| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Dettes d’exploitation | Dettes d’exploitation AU 31 AOÛT 2020 183 |
Dettes d’exploitation AU 31 AOÛT 2019 158 |
| Autres dettes hors exploitation | Autres dettes hors exploitation AU 31 AOÛT 2020 13 |
Autres dettes hors exploitation AU 31 AOÛT 2019 13 |
| AUTRES PASSIFS NON COURANTS | AUTRES PASSIFS NON COURANTS AU 31 AOÛT 2020 196 |
AUTRES PASSIFS NON COURANTS AU 31 AOÛT 2019 171 |
| Clients avances et acomptes reçus sur commandes | Clients avances et acomptes reçus sur commandes AU 31 AOÛT 2020 447 |
Clients avances et acomptes reçus sur commandes AU 31 AOÛT 2019 483 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | Fournisseurs et comptes rattachés AU 31 AOÛT 2020 1 899 |
Fournisseurs et comptes rattachés AU 31 AOÛT 2019 2 517 |
| Dettes sociales | Dettes sociales AU 31 AOÛT 2020 1 026 |
Dettes sociales AU 31 AOÛT 2019 1 184 |
| Dettes fiscales | Dettes fiscales AU 31 AOÛT 2020 335 |
Dettes fiscales AU 31 AOÛT 2019 327 |
| Autres dettes d’exploitation | Autres dettes d’exploitation AU 31 AOÛT 2020 134 |
Autres dettes d’exploitation AU 31 AOÛT 2019 151 |
| Produits constatés d’avance | Produits constatés d’avance AU 31 AOÛT 2020 115 |
Produits constatés d’avance AU 31 AOÛT 2019 135 |
| Autres dettes hors exploitation | Autres dettes hors exploitation AU 31 AOÛT 2020 63 |
Autres dettes hors exploitation AU 31 AOÛT 2019 94 |
| FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES | FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES AU 31 AOÛT 2020 4 020 |
FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES AU 31 AOÛT 2019 4 892 |
| TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES AU 31 AOÛT 2020 4 216 |
TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES AU 31 AOÛT 2019 5 063 |
Le montant des créances cédées par les fournisseurs de Sodexo au 31 août 2020 dans le cadre des programmes d’affacturage inversé est de 205 millions d’euros (431 millions d’euros au 31 août 2019).
Le Groupe a maintenu le classement des dettes fournisseurs qui font l’objet d’un financement en date de clôture au sein du total des dettes fournisseurs.
| RÉPARTITION DES DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES PAR ÉCHÉANCES (en millions d’euros) | VALEURS COMPTABLES | VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES |
|---|---|---|
| Échéances à moins de 3 mois | Échéances à moins de 3 mois VALEURS COMPTABLES 2 793 |
Échéances à moins de 3 mois VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 2 793 |
| Échéances à plus de 3 mois et moins de 6 mois | Échéances à plus de 3 mois et moins de 6 mois VALEURS COMPTABLES 299 |
Échéances à plus de 3 mois et moins de 6 mois VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 299 |
| Échéances à plus de 6 mois et moins de 12 mois | Échéances à plus de 6 mois et moins de 12 mois VALEURS COMPTABLES 846 |
Échéances à plus de 6 mois et moins de 12 mois VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 846 |
| Échéances à plus de 1 an et moins de 5 ans | Échéances à plus de 1 an et moins de 5 ans VALEURS COMPTABLES 203 |
Échéances à plus de 1 an et moins de 5 ans VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 220 |
| Échéances à plus de 5 ans | Échéances à plus de 5 ans VALEURS COMPTABLES 74 |
Échéances à plus de 5 ans VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 75 |
| TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES VALEURS COMPTABLES 4 216 |
TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES VALEURS CONTRACTUELLES NON ACTUALISÉES 4 233 |
Dans le cadre de certains contrats, le Groupe est amené à réaliser des contributions financières. Il peut s’agir, par exemple de participations au financement de matériels et aménagements de locaux des clients nécessaires à la réalisation de ses prestations ou autres participations financières qui sont récupérées sur la durée du contrat. La durée d’amortissement est généralement inférieure à 10 ans mais elle peut s’étendre au-delà en fonction de la durée du contrat. L’amortissement de ces actifs est comptabilisé en déduction du chiffre d’affaires sur la durée de la prestation.
Dans le tableau de flux de trésorerie, la variation du montant net des investissements clients est présentée dans les flux d’investissements.
