| (en millions d’euros) | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|---|---|
| Investissements clients au 1er septembre | Investissements clients au 1 erseptembre 2019-2020 626 | Investissements clients au 1 erseptembre 2018-2019 558 |
| Augmentations de l’exercice | Augmentations de l’exercice 2019-2020 117 | Augmentations de l’exercice 2018-2019 137 |
| Diminutions de l’exercice | Diminutions de l’exercice 2019-2020 (106) | Diminutions de l’exercice 2018-2019 (105) |
| Pertes de valeur | Pertes de valeur 2019-2020 (25) | Pertes de valeur 2018-2019 - |
| Variations de périmètre | Variations de périmètre 2019-2020 - | Variations de périmètre 2018-2019 1 |
| Écarts de conversion | Écarts de conversion 2019-2020 (37) | Écarts de conversion 2018-2019 35 |
| INVESTISSEMENTS CLIENTS AU 31 AOÛT | INVESTISSEMENTS CLIENTS AU 31 AOÛT 2019-2020 575 | INVESTISSEMENTS CLIENTS AU 31 AOÛT 2018-2019 626 |
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Clients et autres créances | Clients et autres créances AU 31 AOÛT 2020 1 274 | Clients et autres créances AU 31 AOÛT 2019 1 226 |
| Fournisseurs et autres dettes (1) | Fournisseurs et autres dettes (1) AU 31 AOÛT 2020 (293) | Fournisseurs et autres dettes (1) AU 31 AOÛT 2019 (292) |
| Chèques et Cartes de Services à rembourser (2) | Chèques et Cartes de Services à rembourser (2) AU 31 AOÛT 2020 (3 117) | Chèques et Cartes de Services à rembourser (2) AU 31 AOÛT 2019 (2 981) |
| Chèques et cartes en circulation | Chèques et cartes en circulation AU 31 AOÛT 2020 (2 604) | Chèques et cartes en circulation AU 31 AOÛT 2019 (2 414) |
| Chèques et cartes à payer | Chèques et cartes à payer AU 31 AOÛT 2020 (352) | Chèques et cartes à payer AU 31 AOÛT 2019 (458) |
| Autres (1) | Autres (1) AU 31 AOÛT 2020 (161) | Autres (1) AU 31 AOÛT 2019 (109) |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS ACTIFS FINANCIERS ET FONDS RÉSERVÉS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES | BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS ACTIFS FINANCIERS ET FONDS RÉSERVÉS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2020 (2 136) | BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS ACTIFS FINANCIERS ET FONDS RÉSERVÉS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2019 (2 048) |
| Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses | Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses AU 31 AOÛT 2020 1 103 | Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses AU 31 AOÛT 2019 1 120 |
| Fonds réservés | Fonds réservés AU 31 AOÛT 2020 770 | Fonds réservés AU 31 AOÛT 2019 678 |
| Valeurs mobilières de placement > 3 mois | Valeurs mobilières de placement > 3 mois AU 31 AOÛT 2020 333 | Valeurs mobilières de placement > 3 mois AU 31 AOÛT 2019 442 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) | Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) AU 31 AOÛT 2020 996 | Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) AU 31 AOÛT 2019 1 042 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2020 (16) | Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2019 (25) |
| TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES | TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2020 2 082 | TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2019 2 136 |
(1) Y compris opérations intragroupes.
(2) Les Chèques et Cartes de Services à rembourser sont comptabilisés en passif courant et à leur juste valeur, qui correspond à la valeur faciale des titres en circulationou retournés à Sodexo mais non encore remboursés aux affiliés.
