La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les comptes courants bancaires, les fonds de caisse et les placements à court terme dans des instruments monétaires. Ces placements sont investis dans des fonds monétaires « court terme » ou monétaires « standards » agréés au titre du nouveau règlement de l’Union européenne (fonds bénéficiant d’une présomption d’éligibilité en équivalents de trésorerie selon la position commune de l’ANC et de l’AMF du 27 novembre 2018) et ont une maturité inférieure à trois mois à la souscription ou sont disponibles à tout moment pour un montant connu de trésorerie avec un risque négligeable de changement de valeur.
| (en millions d’euros) | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|---|---|
| Coût de l’endettement brut(1) | Coût de l’endettement brut (1) 2019-2020(121) |
Coût de l’endettement brut (1) 2018-2019(121) |
| Produits générés par la trésorerie ou équivalents | Produits générés par la trésorerie ou équivalents 2019-202018 |
Produits générés par la trésorerie ou équivalents 2018-201929 |
| COÛT DE L’ENDETTEMENT NET | COÛT DE L’ENDETTEMENT NET 2019-2020 (103) | COÛT DE L’ENDETTEMENT NET 2018-2019 (92) |
| Produits générés par les prêts et créances au coût amorti | Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 2019-20205 |
Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 2018-20195 |
| Autres produits financiers | Autres produits financiers 2019-20205 |
Autres produits financiers 2018-20197 |
| Autres charges financières(2) | Autres charges financières (2) 2019-2020(159) |
Autres charges financières (2) 2018-2019(11) |
| Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) | Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) 2019-2020(7) |
Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) 2018-20192 |
| Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies | Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies 2019-2020(4) |
Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies 2018-2019(6) |
| Charge d’intérêts sur les dettes locatives(3) | Charge d’intérêts sur les dettes locatives (3) 2019-2020(25) |
Charge d’intérêts sur les dettes locatives (3) 2018-2019- |
| Ajustement monétaire lié au traitement de l’hyperinflation | Ajustement monétaire lié au traitement de l’hyperinflation 2019-2020(1) |
Ajustement monétaire lié au traitement de l’hyperinflation 2018-2019(1) |
| Variation de juste valeur des instruments dérivés non qualifiés de couverture | Variation de juste valeur des instruments dérivés non qualifiés de couverture 2019-2020- |
Variation de juste valeur des instruments dérivés non qualifiés de couverture 2018-2019- |
| Autres | Autres 2019-2020(4) |
Autres 2018-2019(4) |
| CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET 2019-2020 (291) | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET 2018-2019 (100) |
| Dont Produits financiers | Dont Produits financiers 2019-2020 30 | Dont Produits financiers 2018-2019 44 |
| Dont Charges financières | Dont Charges financières 2019-2020 (321) | Dont Charges financières 2018-2019 (144) |
(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instrumentsfinanciers de couverture.
(2) Dont indemnités versées au titre du remboursement des emprunts USPP pour 150 millions d’euros (cf. note 12.4.3.3).
(3) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés à compter du 1er septembre 2019 en application de la norme IFRS 16.
