| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement AU 31 AOÛT 2020354 |
Valeurs mobilières de placement AU 31 AOÛT 2019374 |
| Disponibilités* | Disponibilités * AU 31 AOÛT 20201 673 |
Disponibilités * AU 31 AOÛT 20191 407 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU 31 AOÛT 2020
2 027 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU 31 AOÛT 2019
1 781 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2020(6) |
Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2019(35) |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES
AU 31 AOÛT 2020
2 021 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES
AU 31 AOÛT 2019
1 746 |
* Y compris 12 millions d’euros affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la charte dedéontologie établie par l’Association française des marchés financiers et approuvée par l’Autorité des marchés financiers, visant à favoriser la liquidité des titres et larégularité de leurs cotations.
Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Bons de caisse | Bons de caisse AU 31 AOÛT 2020 199 |
Bons de caisse AU 31 AOÛT 2019 197 |
| Dépôts à terme | Dépôts à terme AU 31 AOÛT 2020 133 |
Dépôts à terme AU 31 AOÛT 2019 150 |
| SICAV et autres | SICAV et autres AU 31 AOÛT 2020 22 |
SICAV et autres AU 31 AOÛT 2019 27 |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AU 31 AOÛT 2020 354 |
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AU 31 AOÛT 2019 374 |
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 2020 961 |
Euro AU 31 AOÛT 2019 (116) |
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 2020 197 |
Dollar américain AU 31 AOÛT 2019 580 |
| Real brésilien | Real brésilien AU 31 AOÛT 2020 231 |
Real brésilien AU 31 AOÛT 2019 261 |
| Livre sterling | Livre sterling AU 31 AOÛT 2020 50 |
Livre sterling AU 31 AOÛT 2019 305 |
| Dollar canadien | Dollar canadien AU 31 AOÛT 2020 3 |
Dollar canadien AU 31 AOÛT 2019 125 |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2020 578 |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 2019 590 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETTE DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETTE DE DÉCOUVERTS BANCAIRES AU 31 AOÛT 2020 2 021 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETTE DE DÉCOUVERTS BANCAIRES AU 31 AOÛT 2019 1 746 |
Cette répartition par devise est présentée après compensation des positions positives et négatives des deux cash poolings du Groupe. Au 31 août 2020, une partie importante de découverts en dollars américains est compensée par des positions positives en euros pour un montant équivalent.
Plus de 83 % de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses sont placés auprès d’établissements financiers ayant un rating court terme A-1+, A-1 ou A-2.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.
