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AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 | ||
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| (en millions d’euros) | COURANTS | NON COURANTS | COURANTS | NON COURANTS |
| Titres de participation |
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| Valeur comptable | Valeur comptable AU 31 AOÛT 2020- |
Valeur comptable AU 31 AOÛT 2019485 |
- | 896 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés |
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| Valeurs brutes* | Valeurs brutes * AU 31 AOÛT 20201 103 |
Valeurs brutes * AU 31 AOÛT 2019- |
1 120 | - |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2020- |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2019- |
- | - |
| Valeurs nettes | Valeurs nettes AU 31 AOÛT 20201 103 |
Valeurs nettes AU 31 AOÛT 2019- |
1 120 | - |
| Créances rattachées à des participations |
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| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2020- |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 201917 |
- | 17 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2020- |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2019- |
- | - |
| Valeurs nettes | Valeurs nettes AU 31 AOÛT 2020- |
Valeurs nettes AU 31 AOÛT 201917 |
- | 17 |
| Prêts et dépôts |
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| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 202040 |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2019115 |
59 | 103 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2020- |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2019(15) |
- | (16) |
| Valeurs nettes | Valeurs nettes AU 31 AOÛT 202040 |
Valeurs nettes AU 31 AOÛT 2019100 |
58 | 86 |
| TOTAL ACTIFS FINANCIERS | TOTAL ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 20201 143 |
TOTAL ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2019601 |
1 178 | 999 |
| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 20201 143 |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2019647 |
1 178 | 1 022 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2020- |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2019(46) |
- | (23) |
| Valeurs nettes | Valeurs nettes AU 31 AOÛT 20201 143 |
Valeurs nettes AU 31 AOÛT 2019601 |
1 178 | 999 |
* La répartition des valeurs brutes entre actifs financiers à la juste valeur par résultat et actifs financiers au coût amorti se trouve dans la note 12.6.
Le Groupe détient 19,61 % des actions de Bellon SA, société mère de Sodexo S.A., pour un montant de 410 millions d’euros. Cet actif financier est, en application d’IFRS 9, évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments non recyclables du résultat global consolidé depuis le 1er septembre 2018. Les modalités de détermination de la juste valeur sont précisées dans la note 12.6 « Catégories d’instruments financiers ».
Les fonds réservés, représentant 770 millions d’euros dans les actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, correspondent principalement aux fonds des titres de services soumis à une réglementation spéciale en France (353 millions d’euros), en Roumanie (175 millions d’euros), en Chine (58 millions d’euros) et en Inde (74 millions d’euros). Ces fonds réservés restent la propriété du groupe Sodexo mais ils font l’objet de restrictions quant à leur utilisation, ne peuvent être utilisés pour une autre finalité que le remboursement des affiliés et ne sont pas fongibles avec la trésorerie du Groupe. Ils sont investis dans des instruments financiers donnant lieu à rémunération.
La répartition des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses par devise est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 2020 470 |
Euro AU 31 AOÛT 2019 432 |
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 2020 5 |
Dollar américain AU 31 AOÛT 2019 5 |
| Real brésilien | Real brésilien AU 31 AOÛT 2020 211 |
Real brésilien AU 31 AOÛT 2019 343 |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2020 417 |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 2019 340 |
| FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES | FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2020 1 103 |
FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES AU 31 AOÛT 2019 1 120 |
