| VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2019 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT | OCI | |||||||
| Titres de participation | Titres de participation AU 31 AOÛT 2019 896 |
Titres de participation AUG./DIM. DE L’EXERCICE 3 |
Titres de participation DÉPRÉCIATIONS - |
Titres de participation VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE 3 |
Titres de participation VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Titres de participation ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES (383) |
Titres de participation AU 31 AOÛT 2020 (33) |
485 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AU 31 AOÛT 2019 1 120 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AUG./DIM. DE L’EXERCICE 93 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés DÉPRÉCIATIONS - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AU 31 AOÛT 2020 (110) |
1 103 |
| Créances rattachées à des participations | Créances rattachées à des participations AU 31 AOÛT 2019 17 |
Créances rattachées à des participations AUG./DIM. DE L’EXERCICE - |
Créances rattachées à des participations DÉPRÉCIATIONS - |
Créances rattachées à des participations VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Créances rattachées à des participations VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Créances rattachées à des participations ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES - |
Créances rattachées à des participations AU 31 AOÛT 2020 - |
17 |
| Prêts et dépôts | Prêts et dépôts AU 31 AOÛT 2019 145 |
Prêts et dépôts AUG./DIM. DE L’EXERCICE 19 |
Prêts et dépôts DÉPRÉCIATIONS (9) |
Prêts et dépôts VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Prêts et dépôts VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Prêts et dépôts ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES - |
Prêts et dépôts AU 31 AOÛT 2020 (15) |
140 |
| ACTIFS FINANCIERS | ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2019 2 177 |
ACTIFS FINANCIERS AUG./DIM. DE L’EXERCICE 115 |
ACTIFS FINANCIERS DÉPRÉCIATIONS (9) |
ACTIFS FINANCIERS VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE 3 |
ACTIFS FINANCIERS VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
ACTIFS FINANCIERS ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES (383) |
ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2020 (158) |
1 744 |
| VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2018 | IMPACT IFRS 9 | AU 1ER SEPTEMBRE 2018 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT | OCI | |||||||||
| Titres de participation | Titres de participation AU 31 AOÛT 2018 91 |
Titres de participation IMPACT IFRS 9 564 |
Titres de participation AU 1 ERSEPTEMBRE 2018 655 |
Titres de participation AUG./DIM. DE L’EXERCICE 73 |
Titres de participation DÉPRÉCIATIONS - |
Titres de participation VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Titres de participation VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Titres de participation ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES 170 |
Titres de participation AU 31 AOÛT 2019 (3) |
896 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AU 31 AOÛT 2018 1 042 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés IMPACT IFRS 9 - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AU 1 ERSEPTEMBRE 2018 1 042 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AUG./DIM. DE L’EXERCICE 53 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés DÉPRÉCIATIONS - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES 4 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés AU 31 AOÛT 2019 20 |
1 120 |
| Créances rattachées à des participations | Créances rattachées à des participations AU 31 AOÛT 2018 18 |
Créances rattachées à des participations IMPACT IFRS 9 - |
Créances rattachées à des participations AU 1 ERSEPTEMBRE 2018 18 |
Créances rattachées à des participations AUG./DIM. DE L’EXERCICE (1) |
Créances rattachées à des participations DÉPRÉCIATIONS - |
Créances rattachées à des participations VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE - |
Créances rattachées à des participations VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Créances rattachées à des participations ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES - |
Créances rattachées à des participations AU 31 AOÛT 2019 - |
17 |
| Prêts et dépôts | Prêts et dépôts AU 31 AOÛT 2018 117 |
Prêts et dépôts IMPACT IFRS 9 - |
Prêts et dépôts AU 1 ERSEPTEMBRE 2018 117 |
Prêts et dépôts AUG./DIM. DE L’EXERCICE 21 |
Prêts et dépôts DÉPRÉCIATIONS - |
Prêts et dépôts VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE 2 |
Prêts et dépôts VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
Prêts et dépôts ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES - |
Prêts et dépôts AU 31 AOÛT 2019 4 |
145 |
| ACTIFS FINANCIERS | ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2018 1 268 |
ACTIFS FINANCIERS IMPACT IFRS 9 564 |
ACTIFS FINANCIERS AU 1 ERSEPTEMBRE 2018 1 832 |
ACTIFS FINANCIERS AUG./DIM. DE L’EXERCICE 146 |
ACTIFS FINANCIERS DÉPRÉCIATIONS - |
ACTIFS FINANCIERS VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE 2 |
ACTIFS FINANCIERS VARIATION DE JUSTE VALEUR - |
ACTIFS FINANCIERS ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES 174 |
ACTIFS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2019 22 |
2 177 |
L’évolution des emprunts et dettes financières au cours des exercices 2019-2020 et 2018-2019 est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2019 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires (1) | Emprunts obligataires (1)AU 31 AOÛT 2019 2 468 |
Emprunts obligataires (1)AUGMENTATIONS 2 526 |
Emprunts obligataires (1)REMBOURSEMENTS (37) |
Emprunts obligataires (1)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS - |
Emprunts obligataires (1)ÉCARTS DE CHANGE 3 |
Emprunts obligataires (1)VARIATION DE PÉRIMÈTRE - |
Emprunts obligataires (1)AU 31 AOÛT 2020 4 960 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2) | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)AU 31 AOÛT 2019 1 577 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)AUGMENTATIONS 737 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)REMBOURSEMENTS (2 268) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS - |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)ÉCARTS DE CHANGE (41) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)VARIATION DE PÉRIMÈTRE 2 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (2)AU 31 AOÛT 2020 6 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement AU 31 AOÛT 2019 5 |
Dette de location-financement AUGMENTATIONS - |
Dette de location-financement REMBOURSEMENTS - |
Dette de location-financement ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (5) |
Dette de location-financement ÉCARTS DE CHANGE - |
Dette de location-financement VARIATION DE PÉRIMÈTRE - |
Dette de location-financement AU 31 AOÛT 2020 - |
| Autres emprunts | Autres emprunts AU 31 AOÛT 2019 34 |
Autres emprunts AUGMENTATIONS 5 |
Autres emprunts REMBOURSEMENTS (11) |
Autres emprunts ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (2) |
Autres emprunts ÉCARTS DE CHANGE (3) |
Autres emprunts VARIATION DE PÉRIMÈTRE 6 |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 2020 29 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2019 4 084 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AUGMENTATIONS 3 268 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES REMBOURSEMENTS (2 315) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (7) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ÉCARTS DE CHANGE (41) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES VARIATION DE PÉRIMÈTRE 8 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2020 4 996 |
| Juste valeur nette des instruments dérivés | Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2019 (6) |
Juste valeur nette des instruments dérivés AUGMENTATIONS (3) |
Juste valeur nette des instruments dérivés REMBOURSEMENTS 5 |
Juste valeur nette des instruments dérivés ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS 1 |
Juste valeur nette des instruments dérivés ÉCARTS DE CHANGE (1) |
Juste valeur nette des instruments dérivés VARIATION DE PÉRIMÈTRE - |
Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2020 (4) |
| TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 2019 4 078 |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AUGMENTATIONS 3 265 |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS REMBOURSEMENTS (2 310) |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (6) |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS ÉCARTS DE CHANGE (43) |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS VARIATION DE PÉRIMÈTRE 8 |
TOTAL INCLUANT LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU 31 AOÛT 2020 4 992 |
(1) L’augmentation de 2 526 millions d’euros correspond principalement aux émissions des nouveaux emprunts obligataires pour 2 500 millions d’euros (cf. note 12.4.2).
(2)L’augmentation de 737 millions d’euros provient principalement de l’augmentation des billets de trésorerie de Sodexo S.A. pour un montant de 683 millionsd’euros (billets de trésorerie émis majoritairement au cours du 1er semestre). La
diminution de 2 268 millions d’euros inclut le remboursement des emprunts USPP (cf. note 12.4.3.3).
