| AU 31 AOÛT 2019 VALEURS COMPTABLES (en millions d’euros) | < 3 MOIS | > 3 MOIS ET < 6 MOIS | > 6 MOIS ET < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires < 3 MOIS 2 |
Emprunts obligataires > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Emprunts obligataires > 6 MOIS ET < 1 AN 7 |
Emprunts obligataires 1 À 5 ANS 589 |
Emprunts obligataires > 5 ANS 1 869 |
Emprunts obligataires TOTAL 2 468 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers < 3 MOIS 164 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 6 MOIS ET < 1 AN - |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers 1 À 5 ANS 1 165 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 5 ANS 248 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers TOTAL 1 577 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement < 3 MOIS 1 |
Dette de location-financement > 3 MOIS ET < 6 MOIS 1 |
Dette de location-financement > 6 MOIS ET < 1 AN 2 |
Dette de location-financement 1 À 5 ANS 2 |
Dette de location-financement > 5 ANS - |
Dette de location-financement TOTAL 5 |
| Autres emprunts | Autres emprunts < 3 MOIS 0 |
Autres emprunts > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Autres emprunts > 6 MOIS ET < 1 AN 4 |
Autres emprunts 1 À 5 ANS 27 |
Autres emprunts > 5 ANS 2 |
Autres emprunts TOTAL 34 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES < 3 MOIS 167 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 3 MOIS ET < 6 MOIS 1 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 6 MOIS ET < 1 AN 13 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 1 À 5 ANS 1 784 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 5 ANS 2 119 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES TOTAL 4 084 |
Hors incidence des instruments dérivés décrite en note 12.5.
Les montants présentés sont convertis aux taux de clôture de l’exercice lorsque les emprunts sont libellés en devise étrangère.
Les échéances comprennent les intérêts courus calculés à la date de clôture.
Les droits au renouvellement des lignes de crédit sont pris en compte dans la détermination des maturités.
| AU 31 AOÛT 2019 FLUX CONTRACTUELS (en millions d’euros) | < 3 MOIS | > 3 MOIS ET < 6 MOIS | > 6 MOIS ET < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires < 3 MOIS 2 |
Emprunts obligataires > 3 MOIS ET < 6 MOIS 4 |
Emprunts obligataires > 6 MOIS ET < 1 AN 28 |
Emprunts obligataires 1 À 5 ANS 710 |
Emprunts obligataires > 5 ANS 1 929 |
Emprunts obligataires TOTAL 2 673 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers < 3 MOIS 165 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 3 MOIS ET < 6 MOIS 5 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 6 MOIS ET < 1 AN 28 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers 1 À 5 ANS 1 327 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers > 5 ANS 275 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers TOTAL 1 799 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement < 3 MOIS 1 |
Dette de location-financement > 3 MOIS ET < 6 MOIS 1 |
Dette de location-financement > 6 MOIS ET < 1 AN 2 |
Dette de location-financement 1 À 5 ANS 2 |
Dette de location-financement > 5 ANS - |
Dette de location-financement TOTAL 5 |
| Autres emprunts | Autres emprunts < 3 MOIS 1 |
Autres emprunts > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Autres emprunts > 6 MOIS ET < 1 AN 5 |
Autres emprunts 1 À 5 ANS 29 |
Autres emprunts > 5 ANS 2 |
Autres emprunts TOTAL 37 |
| Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP | Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP < 3 MOIS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 3 MOIS ET < 6 MOIS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 6 MOIS ET < 1 AN - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP 1 À 5 ANS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP > 5 ANS - |
Incidences des instruments dérivés hors ceux en place au sein des sociétés PPP TOTAL - |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES < 3 MOIS 168 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 3 MOIS ET < 6 MOIS 10 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 6 MOIS ET < 1 AN 62 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 1 À 5 ANS 2 068 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES > 5 ANS 2 206 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES TOTAL 4 515 |
Les flux contractuels incluent le paiement des intérêts futurs non encore dus.
La juste valeur des instruments dérivés financiers est la suivante :
| INSTRUMENTS DÉRIVÉS (en millions d’euros) | QUALIFICATION IFRS | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|---|
| Instruments dérivés de change |
|
Instruments dérivés de change AU 31 AOÛT 2020 3 |
Instruments dérivés de change AU 31 AOÛT 2019 6 |
| Actif | Actif QUALIFICATION IFRS Trading |
Actif AU 31 AOÛT 2020 19 |
Actif AU 31 AOÛT 2019 12 |
| Passif | Passif QUALIFICATION IFRS Trading |
Passif AU 31 AOÛT 2020 (16) |
Passif AU 31 AOÛT 2019 (6) |
| Instruments dérivés de change et de taux* |
|
Instruments dérivés de change et de taux *AU 31 AOÛT 2020 1 |
Instruments dérivés de change et de taux *AU 31 AOÛT 2019 (1) |
| Actif | Actif QUALIFICATION IFRS Cash flow hedge |
Actif AU 31 AOÛT 2020 4 |
Actif AU 31 AOÛT 2019 0 |
| Passif | Passif QUALIFICATION IFRS Cash flow hedge |
Passif AU 31 AOÛT 2020 (3) |
Passif AU 31 AOÛT 2019 (1) |
| TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS |
|
TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS AU 31 AOÛT 2020 4 |
TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS AU 31 AOÛT 2019 5 |
* Correspondant à des cross currency swap EUR-BRL d’un nominal net total de 80 millions de BRL au 31 août 2020 (120 millions de BRL au 31 août 2019).
