La valeur nominale des instruments dérivés de change et de taux ainsi que leurs justes valeurs se répartissent par échéance comme suit :
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|
AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL | < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
| Positions prêteuses de devises | Positions prêteuses de devises AU 31 AOÛT 202053 |
Positions prêteuses de devises AU 31 AOÛT 20194 |
0 | 57 | 92 | 29 | - | 121 |
| Couronne tchèque/Euro | Couronne tchèque/Euro AU 31 AOÛT 202045 |
Couronne tchèque/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | 45 | 77 | 29 | - | 106 |
| Zloty polonais/Euro | Zloty polonais/Euro AU 31 AOÛT 2020- |
Zloty polonais/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | - | 15 | - | - | 15 |
| Autres | Autres AU 31 AOÛT 20208 |
Autres AU 31 AOÛT 20194 |
- | 12 | - | - | - | - |
| Positions emprunteuses de devises | Positions emprunteuses de devises AU 31 AOÛT 2020(719) |
Positions emprunteuses de devises AU 31 AOÛT 2019(1) |
(1) | (721) | (46) | (55) | (1) | (103) |
| Livre sterling/Euro | Livre sterling/Euro AU 31 AOÛT 2020(3) |
Livre sterling/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | (3) | (3) | (3) | - | (6) |
| Real brésilien/Euro | Real brésilien/Euro AU 31 AOÛT 2020(23) |
Real brésilien/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | (23) | (18) | (9) | - | (27) |
| Peso mexicain/Euro | Peso mexicain/Euro AU 31 AOÛT 2020- |
Peso mexicain/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | - | - | - | - | - |
| Couronne suédoise/Euro | Couronne suédoise/Euro AU 31 AOÛT 2020- |
Couronne suédoise/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | - | (13) | - | - | (13) |
| Dollar/Euro | Dollar/Euro AU 31 AOÛT 2020(677) |
Dollar/Euro AU 31 AOÛT 2019- |
- | (677) | (12) | (43) | (1) | (57) |
| Autres | Autres AU 31 AOÛT 2020(16) |
Autres AU 31 AOÛT 2019(1) |
(1) | (18) | - | - | - | - |
| TOTAL VALEUR NOMINALE | TOTAL VALEUR NOMINALE AU 31 AOÛT 2020(666) |
TOTAL VALEUR NOMINALE AU 31 AOÛT 20193 |
(1) | (663) | 46 | (26) | (1) | 19 |
| Juste valeur | Juste valeur AU 31 AOÛT 20206 |
Juste valeur AU 31 AOÛT 2019(2) |
- | 4 | 6 | (1) | - | 5 |
La valeur nominale représente le montant nominal des instruments de couverture de change y compris les montants vendus ou achetés à terme. Les montants en devises sont convertis au taux de clôture.
Le tableau ci-après détaille les catégories d’instruments financiers, leur valeur comptable ainsi que leur juste valeur par rubrique de comptabilisation dans l’état consolidé de la situation financière.
Les niveaux u tilisés pour la classification des instruments financiers (hiérarchie définie dans la norme IFRS 13 « Évaluation à la juste valeur ») sont définis en note 2.3.
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | AU 31 AOÛT 2020 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL | |||
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers à la juste valeur par résultat |
Valeurs mobilières de placement NOTE 12.2 |
Valeurs mobilières de placement AU 31 AOÛT 2020 354 |
Valeurs mobilières de placement NIVEAU DE JUSTE VALEUR 354 |
22 | 332 | - | 354 |
| Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses | Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers au coût amorti |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses NOTE 12.3 |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses AU 31 AOÛT 2020 727 |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses NIVEAU DE JUSTE VALEUR 727 |
- | - | - | - |
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) Trésorerie |
CATÉGORIE D’INSTRUMENTS 12.3 |
NOTE 376 |
AU 31 AOÛT 2020 376 |
NIVEAU DE JUSTE VALEUR 376 |
- |
|
376 | |
| Clients et autres créances | Clients et autres créances CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers au coût amorti |
Clients et autres créances NOTE 4.3 |
Clients et autres créances AU 31 AOÛT 2020 4 070 |
Clients et autres créances NIVEAU DE JUSTE VALEUR 4 070 |
- | - | - | - |
| Autres actifs financiers | Autres actifs financiers CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers à la juste valeur par autres éléments du résultat global |
Autres actifs financiers NOTE 12.3 |
Autres actifs financiers AU 31 AOÛT 2020 485 |
Autres actifs financiers NIVEAU DE JUSTE VALEUR 485 |
- | - | 485 | 485 |
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) Actifs financiers au coût amorti |
CATÉGORIE D’INSTRUMENTS 12.3 |
NOTE 156 |
AU 31 AOÛT 2020 156 |
NIVEAU DE JUSTE VALEUR - |
- | - | - | |
| Instruments dérivés actifs |
|
Instruments dérivés actifs NOTE 12.5 |
Instruments dérivés actifs AU 31 AOÛT 2020 23 |
Instruments dérivés actifs NIVEAU DE JUSTE VALEUR 23 |
- | 23 | - | 23 |
