| PASSIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | AU 31 AOÛT 2020 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL | |||
| Emprunts obligataires* | Emprunts obligataires *CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Emprunts obligataires *NOTE 12.4 |
Emprunts obligataires *AU 31 AOÛT 2020 4 960 |
Emprunts obligataires *NIVEAU DE JUSTE VALEUR 5 100 |
5 100 | - | - | 5 100 |
| Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers NOTE 12.4 |
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers AU 31 AOÛT 2020 6 |
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers NIVEAU DE JUSTE VALEUR 6 |
6 | - | - | 6 |
| Autres emprunts et dettes financières | Autres emprunts et dettes financières CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Autres emprunts et dettes financières NOTE 12.4 |
Autres emprunts et dettes financières AU 31 AOÛT 2020 29 |
Autres emprunts et dettes financières NIVEAU DE JUSTE VALEUR 29 |
29 | - | - | 29 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Découverts bancaires NOTE 12.2 |
Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2020 6 |
Découverts bancaires NIVEAU DE JUSTE VALEUR 6 |
6 | - | - | 6 |
| Fournisseurs et autres dettes | Fournisseurs et autres dettes CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Fournisseurs et autres dettes NOTE 4.3 |
Fournisseurs et autres dettes AU 31 AOÛT 2020 4 020 |
Fournisseurs et autres dettes NIVEAU DE JUSTE VALEUR 4 020 |
- | - | - | - |
| Chèques et Cartes de Services à rembourser | Chèques et Cartes de Services à rembourser CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Passifs financiers au coût amorti |
Chèques et Cartes de Services à rembourser NOTE 4.5 |
Chèques et Cartes de Services à rembourser AU 31 AOÛT 2020 3 117 |
Chèques et Cartes de Services à rembourser NIVEAU DE JUSTE VALEUR 3 117 |
- | - | - | - |
| Instruments dérivés passifs |
|
Instruments dérivés passifs NOTE 12.5 |
Instruments dérivés passifs AU 31 AOÛT 2020 (19) |
Instruments dérivés passifs NIVEAU DE JUSTE VALEUR (19) |
- | (19) | - | (19) |
* La valeur de marché est déterminée sur la base de la cotation des obligations au 31 août 2020.
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) | CATÉGORIE D’INSTRUMENTS | NOTE | AU 31 AOÛT 2019 | NIVEAU DE JUSTE VALEUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR COMPTABLE | JUSTE VALEUR | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | TOTAL | |||
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers à la juste valeur par résultat |
Valeurs mobilières de placement NOTE 12.2 |
Valeurs mobilières de placement AU 31 AOÛT 2019 374 |
Valeurs mobilières de placement NIVEAU DE JUSTE VALEUR 374 |
27 | 347 | - | 374 |
| Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses | Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers au coût amorti |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses NOTE 12.3 |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses AU 31 AOÛT 2019 804 |
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses NIVEAU DE JUSTE VALEUR 804 |
- | - | - | - |
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) Trésorerie |
CATÉGORIE D’INSTRUMENTS 12.3 |
NOTE 315 |
AU 31 AOÛT 2019 315 |
NIVEAU DE JUSTE VALEUR 315 |
- | - | 315 | |
| Clients et autres créances | Clients et autres créances CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers au coût amorti |
Clients et autres créances NOTE 4.3 |
Clients et autres créances AU 31 AOÛT 2019 4 626 |
Clients et autres créances NIVEAU DE JUSTE VALEUR 4 626 |
- | - | - | - |
| Autres actifs financiers | Autres actifs financiers CATÉGORIE D’INSTRUMENTS Actifs financiers à la juste valeur par autres éléments du résultat global |
Autres actifs financiers NOTE 12.3 |
Autres actifs financiers AU 31 AOÛT 2019 896 |
Autres actifs financiers NIVEAU DE JUSTE VALEUR 896 |
- | - | 896 | 896 |
| ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros) Actifs financiers au coût amorti |
CATÉGORIE D’INSTRUMENTS 12.3 |
NOTE 162 |
AU 31 AOÛT 2019 162 |
NIVEAU DE JUSTE VALEUR - |
- | - | - | |
| Instruments dérivés actifs |
|
Instruments dérivés actifs NOTE 12.5 |
Instruments dérivés actifs AU 31 AOÛT 2019 12 |
Instruments dérivés actifs NIVEAU DE JUSTE VALEUR 12 |
- | 12 | - | 12 |
