| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo | Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 2020 1 614 |
Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 2019 1 606 |
| Engagements de paiement donnés aux tiers | Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 2020 5 056 |
Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 2019 5 598 |
| Engagements de retraite | Engagements de retraite AU 31 AOÛT 2020 12 |
Engagements de retraite AU 31 AOÛT 2019 13 |
| Autres engagements | Autres engagements AU 31 AOÛT 2020 139 |
Autres engagements AU 31 AOÛT 2019 137 |
| TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 2020 6 821 |
TOTAL AU 31 AOÛT 2019 7 354 |
Les engagements de paiement donnés aux tiers concernent des garanties d’emprunts accordés aux filiales, des garanties liées aux programmes d’affacturage inversé signés par les filiales de Sodexo S.A. plafonnées à 580 millions d’euros dont 77 millions d’euros garantis au 31 août 2020 ainsi qu’une garantie donnée durant l’exercice pour le programme de billets de trésorerie de 1 925 millions d’euros.
Les baux concernant le siège social Groupe à Issy-les-Moulineaux représentent 20 millions d’euros d’engagements donnés en matière de location de bureaux.
Les autres engagements comprennent notamment la garantie que Sodexo S.A. a émise en octobre 2012 en faveur du Trustee afin de couvrir les obligations de Sodexo UK au titre du plan de retraite au Royaume-Uni dans la limite d’un montant de 100 millions de livres sterling pour une durée de 12 ans, soit jusqu’en octobre 2024.
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2020 | AU 31 AOÛT 2019 |
|---|---|---|
| Engagements reçus | Engagements reçus AU 31 AOÛT 2020 2 400 |
Engagements reçus AU 31 AOÛT 2019 2 950 |
Les engagements reçus correspondent principalement à la contre-garantie par Sodexo, Inc. des emprunts financiers de Sodexo S.A. en baisse compte tenu des emprunts remboursés par anticipation intervenus durant l’exercice.
À la fin de l’exercice, les engagements restant en cours sont :
| NATURE | DATE DE MISE EN PLACE | DATE D’ÉCHÉANCE | NOMINAL | VALEUR DE MARCHÉ DES |
|---|---|---|---|---|
| Achats à terme de devise | Achats à terme de devise DATE DE MISE EN PLACE Avril 2011 |
Achats à terme de devise DATE D’ÉCHÉANCE Avril 2021 |
Achats à terme de devise NOMINAL 633 millions USD |
Achats à terme de devise VALEUR DE MARCHÉ DES 92 millions EUR |
NATURE Juin 2019 |
DATE DE MISE EN PLACE Juin 2028 |
DATE D’ÉCHÉANCE 250 millions GBP |
NOMINAL 11 millions EUR |
|
| Swap couvrant le risque de change et de taux sur un prêt à Sodexo do Brasil Comercial SA | Swap couvrant le risque de change et de taux sur un prêt à Sodexo do Brasil Comercial SA DATE DE MISE EN PLACE Mai 2020 |
Swap couvrant le risque de change et de taux sur un prêt à Sodexo do Brasil Comercial SA DATE D’ÉCHÉANCE Novembre 2020 |
Swap couvrant le risque de change et de taux sur un prêt à Sodexo do Brasil Comercial SA NOMINAL 80 millions BRL |
Swap couvrant le risque de change et de taux sur un prêt à Sodexo do Brasil Comercial SA VALEUR DE MARCHÉ DES 1 million EUR |
Sodexo S.A. a recours à des instruments dérivés afin de couvrir les risques auxquels elle peut être exposée du fait de la volatilité des taux d’intérêt et des taux de change.
