| (en millions d’euros) | NOTES | 2019-2020 | 2018-2019 |
|---|---|---|---|
| Résultat opérationnel |
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Résultat opérationnel 2019-2020 65 |
Résultat opérationnel 2018-2019 1 059 |
| Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité |
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| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location(1) |
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Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1)2019-2020 896 |
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1)2018-2019 365 |
| Provisions |
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Provisions 2019-2020 122 |
Provisions 2018-2019 (39) |
| Résultat net d’impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie |
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Résultat net d’impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie 2019-2020 59 |
Résultat net d’impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie 2018-2019 35 |
| Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence | Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence NOTES 8 |
Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 2019-2020 4 |
Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 2018-2019 10 |
| Intérêts payés(2) |
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Intérêts payés (2)2019-2020 (291) |
Intérêts payés (2)2018-2019 (129) |
| Intérêts payés relatifs aux dettes locatives |
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Intérêts payés relatifs aux dettes locatives 2019-2020 (25) |
Intérêts payés relatifs aux dettes locatives 2018-2019 - |
| Intérêts encaissés |
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Intérêts encaissés 2019-2020 43 |
Intérêts encaissés 2018-2019 42 |
| Impôts payés |
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Impôts payés 2019-2020 (202) |
Impôts payés 2018-2019 (204) |
| Autofinancement |
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Autofinancement 2019-2020 670 |
Autofinancement 2018-2019 1 139 |
| Variation des stocks |
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Variation des stocks 2019-2020 21 |
Variation des stocks 2018-2019 (3) |
| Variation des clients et autres créances |
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Variation des clients et autres créances 2019-2020 317 |
Variation des clients et autres créances 2018-2019 (384) |
| Variation des fournisseurs et autres dettes |
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Variation des fournisseurs et autres dettes 2019-2020 (625) |
Variation des fournisseurs et autres dettes 2018-2019 406 |
| Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser |
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Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 2019-2020 343 |
Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 2018-2019 164 |
| Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses |
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Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 2019-2020 (93) |
Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 2018-2019 (53) |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité |
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Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2019-2020 (38) |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 2018-2019 129 |
| FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
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FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 2019-2020 632 |
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 2018-2019 1 268 |
| Acquisitions d’immobilisations |
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Acquisitions d’immobilisations 2019-2020 (398) |
Acquisitions d’immobilisations 2018-2019 (400) |
| Cessions d’immobilisations |
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Cessions d’immobilisations 2019-2020 17 |
Cessions d’immobilisations 2018-2019 17 |
| Variation des investissements clients | Variation des investissements clients NOTES 4.4 |
Variation des investissements clients 2019-2020 (12) |
Variation des investissements clients 2018-2019 (31) |
| Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence |
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Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 2019-2020 (20) |
Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence 2018-2019 (94) |
| Acquisitions de filiales | Acquisitions de filiales NOTES 3.1 |
Acquisitions de filiales 2019-2020 (20) |
Acquisitions de filiales 2018-2019 (308) |
| Cessions de filiales |
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Cessions de filiales 2019-2020 3 |
Cessions de filiales 2018-2019 7 |
| FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT |
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FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2019-2020 (430) |
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2018-2019 (809) |
| Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | Dividendes versés aux actionnaires de la société mère NOTES 11.1 |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2019-2020 (425) |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 2018-2019 (403) |
| Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle |
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Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2019-2020 (10) |
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 2018-2019 (19) |
| Achats d’actions propres | Achats d’actions propres NOTES 11.1 |
Achats d’actions propres 2019-2020 (39) |
Achats d’actions propres 2018-2019 (11) |
| Cessions d’actions propres |
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Cessions d’actions propres 2019-2020 - |
Cessions d’actions propres 2018-2019 4 |
| Augmentation de capital |
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Augmentation de capital 2019-2020 - |
Augmentation de capital 2018-2019 1 |
| Variation des participations ne donnant pas le contrôle |
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Variation des participations ne donnant pas le contrôle 2019-2020 (22) |
Variation des participations ne donnant pas le contrôle 2018-2019 (1) |
| Émissions d’emprunts et dettes financières | Émissions d’emprunts et dettes financières NOTES 12.4 |
Émissions d’emprunts et dettes financières 2019-2020 3 265 |
Émissions d’emprunts et dettes financières 2018-2019 278 |
| Remboursements d’emprunts et dettes financières | Remboursements d’emprunts et dettes financières NOTES 12.4 |
Remboursements d’emprunts et dettes financières 2019-2020 (2 310) |
Remboursements d’emprunts et dettes financières 2018-2019 (257) |
| Remboursements des dettes locatives |
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Remboursements des dettes locatives 2019-2020 (260) |
Remboursements des dettes locatives 2018-2019 - |
| FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
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FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2019-2020 198 |
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2018-2019 (408) |
| INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES |
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INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES 2019-2020 (123) |
INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES 2018-2019 58 |
| VARIATION DE TRÉSORERIE |
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VARIATION DE TRÉSORERIE 2019-2020 275 |
VARIATION DE TRÉSORERIE 2018-2019 109 |
| TRÉSORERIE À L’OUVERTURE |
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TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2019-2020 1 746 |
TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2018-2019 1 638 |
| TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE | TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE NOTES 12.2 |
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019-2020 2 021 |
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2018-2019 1 746 |
(1) Dont amortissements et dépréciations des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location de 278 millions d’euros comptabilisés sur l’exercice 2019-2020 en application de la norme IFRS 16.
(2) Dont indemnités versées au titre du remboursement anticipé des emprunts USPP pour 150 millions d’euros (cf. note 12.4.3.3).
