Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit :
AU 31 AOÛT 2021
Total de 329 m€, dont :
Bons de caisse : 190 m€, 58 %
Dépôts à terme : 124 m€,38 %
SICAV et autres : 14 m€, 4 %
AU 31 AOÛT 2020
Total de 354 m€, dont :
Bons de caisse : 199 m€, 56 %
Dépôts à terme : 133 m€, 38 %
SICAV et autres : 22 m€, 6 %
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
Euro : Au 31 août 2021 : 2 030 m€, Au 31 août 2020 : 961 m€
Dollar américain : Au 31 août 2021 : 267 m€, Au 31 août 2020 : 197 m€
Real brésilien : Au 31 août 2021 : 242 m€, Au 31 août 2020 : 231 m€
Livre sterling : Au 31 août 2021 : 292 m€, Au 31 août 2020 : 50 m€
Autres monnaies : Au 31 août 2021 : 701 m€, Au 31 août 2020 : 582 m€
Cette répartition par devise est présentée avant compensation des positions positives et négatives dans les deux cash pooling du Groupe, dont les positions au 31 août 2021 s'élèvent à 3 226 millions d'euros à l'actif et à 22 millions d'euros au passif.
Plus de 85 % de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses sont placés auprès d’établissements financiers ayant un rating court terme A-1+, A-1 ou A-2.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.