| AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | (en millions d’euros)AU 31 AOÛT 2021 COURANTS | (en millions d’euros)AU 31 AOÛT 2020NON COURANTS | COURANTS | NON COURANTS |
| Titres de participation | Titres de participation AU 31 AOÛT 2021— |
Titres de participation AU 31 AOÛT 2020643 |
— | 485 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservésAU 31 AOÛT 20211 062 | Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservésAU 31 AOÛT 2020— | 1 103 | — |
| Valeurs brutes* | Valeurs brutes *AU 31 AOÛT 20211 062 |
Valeurs brutes *AU 31 AOÛT 2020— |
1 103 | — |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2021— |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2020— |
— | — |
| Créances rattachées à des participations | Créances rattachées à des participationsAU 31 AOÛT 2021— | Créances rattachées à des participationsAU 31 AOÛT 202017 | — | 17 |
| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2021— |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 202017 |
— | 17 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2021— |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2020— |
— | — |
| Prêts et dépôts | Prêts et dépôtsAU 31 AOÛT 202139 | Prêts et dépôtsAU 31 AOÛT 202075 | 40 | 100 |
| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 202139 |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2020104 |
40 | 115 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2021— |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2020(29) |
— | (15) |
| Instruments financiers dérivés | Instruments financiers dérivésAU 31 AOÛT 202116 | Instruments financiers dérivésAU 31 AOÛT 2020— | 11 | 11 |
| ACTIFS FINANCIERS | ACTIFS FINANCIERSAU 31 AOÛT 20211 117 | ACTIFS FINANCIERSAU 31 AOÛT 2020734 | 1 154 | 612 |
| Valeurs brutes | Valeurs brutes AU 31 AOÛT 20211 117 |
Valeurs brutes AU 31 AOÛT 2020815 |
1 154 | 659 |
| Dépréciations | Dépréciations AU 31 AOÛT 2021— |
Dépréciations AU 31 AOÛT 2020(81) |
— | (46) |
* La répartition des valeurs brutes entre actifs financiers à la juste valeur par résultat et actifs financiers au coût amorti se trouve dans la note 12.6.
Le Groupe détient 19,61 % des actions de Bellon SA, société mère de Sodexo S.A., pour un montant de 481 millions d’euros. Cet actif financier est, en application d’IFRS 9, évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments non recyclables du résultat global consolidé depuis le 1er septembre 2018. Les modalités de détermination de la juste valeur sont précisées dans la note 12.6 « Catégories d’instruments financiers ».
Les fonds réservés, représentant 773 millions d’euros dans les actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, correspondent principalement aux fonds des titres de services soumis à une réglementation spéciale en France (311 millions d’euros), en Roumanie (123 millions d’euros), en Belgique (104 millions d’euros), en Inde (99 millions d’euros), en Chine (64 millions d’euros). Ces fonds réservés restent la propriété du groupe Sodexo mais ils font l’objet de restrictions quant à leur utilisation, ne peuvent être utilisés pour une autre finalité que le remboursement des affiliés et ne sont pas fongibles avec la trésorerie du Groupe. Ils sont investis dans des instruments financiers donnant lieu à rémunération.
La répartition des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses par devise est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 2021439 |
Euro AU 31 AOÛT 2020470 |
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 20216 |
Dollar américain AU 31 AOÛT 20205 |
| Real brésilien | Real brésilien AU 31 AOÛT 2021206 |
Real brésilien AU 31 AOÛT 2020211 |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2021411 |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 2020417 |
| FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES | FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSESAU 31 AOÛT 20211 062 | FONDS RÉSERVÉS ET ACTIFS FINANCIERS DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSESAU 31 AOÛT 20201 103 |
