| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2019 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20192 468 |
Emprunts obligataires AUGMENTATIONS2 526 |
Emprunts obligataires REMBOURSEMENTS(37) |
Emprunts obligataires ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS— |
Emprunts obligataires ÉCARTS DE CHANGE3 |
Emprunts obligataires VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20204 960 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AU 31 AOÛT 20191 577 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AUGMENTATIONS737 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers REMBOURSEMENTS(2 268) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers ÉCARTS DE CHANGE(41) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers VARIATION DE PÉRIMÈTRE2 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers AU 31 AOÛT 20206 |
| Dette de location-financement | Dette de location-financement AU 31 AOÛT 20195 |
Dette de location-financement AUGMENTATIONS— |
Dette de location-financement REMBOURSEMENTS— |
Dette de location-financement ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(5) |
Dette de location-financement ÉCARTS DE CHANGE— |
Dette de location-financement VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Dette de location-financement AU 31 AOÛT 2020— |
| Autres emprunts | Autres emprunts AU 31 AOÛT 201934 |
Autres emprunts AUGMENTATIONS5 |
Autres emprunts REMBOURSEMENTS(11) |
Autres emprunts ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(2) |
Autres emprunts ÉCARTS DE CHANGE(3) |
Autres emprunts VARIATION DE PÉRIMÈTRE6 |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 202029 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20194 084 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAUGMENTATIONS3 268 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSREMBOURSEMENTS(2 315) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(7) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSÉCARTS DE CHANGE(41) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSVARIATION DE PÉRIMÈTRE8 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20204 996 |
| Juste valeur nette des instruments dérivés | Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2019(6) |
Juste valeur nette des instruments dérivés AUGMENTATIONS(3) |
Juste valeur nette des instruments dérivés REMBOURSEMENTS5 |
Juste valeur nette des instruments dérivés ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS1 |
Juste valeur nette des instruments dérivés ÉCARTS DE CHANGE(1) |
Juste valeur nette des instruments dérivés VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Juste valeur nette des instruments dérivés AU 31 AOÛT 2020(4) |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20194 078 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAUGMENTATIONS3 265 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESREMBOURSEMENTS(2 310) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(6) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESÉCARTS DE CHANGE(43) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESVARIATION DE PÉRIMÈTRE8 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20204 992 |
| AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | COURANTS | NON COURANTS | COURANTS | NON COURANTS |
| Emprunts obligataires(1) | Emprunts obligataires (1)AU 31 AOÛT 2021
|
Emprunts obligataires (1)AU 31 AOÛT 2020
|
||
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 202118 |
Dollar américain AU 31 AOÛT 20201 056 |
— | — |
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 2021613 |
Euro AU 31 AOÛT 20204 076 |
12 | 4 670 |
| Livre sterling | Livre sterling AU 31 AOÛT 20211 |
Livre sterling AU 31 AOÛT 2020289 |
1 | 277 |
| TOTAL | TOTALAU 31 AOÛT 2021631 | TOTALAU 31 AOÛT 20205 421 | 13 | 4 947 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers | Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2021
|
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiersAU 31 AOÛT 2020
|
||
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 2021— |
Dollar américain AU 31 AOÛT 2020— |
— | (2) |
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 20211 |
Euro AU 31 AOÛT 2020— |
1 | 3 |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2021— |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 2020— |
4 | — |
| TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 20211 |
TOTAL AU 31 AOÛT 2020— |
5 | 1 |
| Autres emprunts(2) | Autres emprunts(2)AU 31 AOÛT 2021
|
Autres emprunts(2)AU 31 AOÛT 2020
|
||
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 20210 |
Euro AU 31 AOÛT 20208 |
3 | 15 |
| Livre sterling | Livre sterling AU 31 AOÛT 20210 |
Livre sterling AU 31 AOÛT 20208 |
— | — |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 20210 |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 202014 |
— | 11 |
| TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 20210 |
TOTAL AU 31 AOÛT 202030 |
3 | 26 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 2021633 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20205 451 | 21 | 4 975 |
| Juste valeur nette des instruments dérivés(3) | Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 2021(14) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 20201 |
(6) | 2 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 2021619 | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20205 453 | 14 | 4 977 |
(1) Dont 4 979 millions d'euros d'emprunts obligataires émis par Sodexo S.A. et 1 074 millions d'euros d'emprunts obligataires émis par Sodexo, Inc. au 31 août 2021 .
(2) Dont 25 millions d’euros au 31 août 2021 (24 millions d’euros au 31 août 2020 ) correspondent à des dettes reconnues sur des engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle de certaines filiales.
(3) Décrits en note 12.5.
Sur les emprunts autres que les emprunts obligataires, la comptabilisation au coût amorti équivaut à la comptabilisation au coût historique (montant nominal) dans la mesure où les frais sur ces emprunts ne sont pas significatifs.
