La juste valeur des instruments dérivés financiers est la suivante :
| INSTRUMENTS DÉRIVÉS(en millions d’euros) | QUALIFICATION IFRS | AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|---|
| Instruments dérivés de change | Instruments dérivés de changeQUALIFICATION IFRS
|
Instruments dérivés de changeAU 31 AOÛT 20212 | Instruments dérivés de changeAU 31 AOÛT 20203 |
| Actif | Actif QUALIFICATION IFRSTrading |
Actif AU 31 AOÛT 20216 |
Actif AU 31 AOÛT 202019 |
| Passif | Passif QUALIFICATION IFRSTrading |
Passif AU 31 AOÛT 2021(4) |
Passif AU 31 AOÛT 2020(16) |
| Instruments dérivés de taux* | Instruments dérivés de taux*QUALIFICATION IFRS
|
Instruments dérivés de taux*AU 31 AOÛT 202111 | Instruments dérivés de taux*AU 31 AOÛT 2020— |
| Actif | Actif QUALIFICATION IFRSFair value hedge |
Actif AU 31 AOÛT 202111 |
Actif AU 31 AOÛT 2020— |
| Passif | Passif QUALIFICATION IFRSFair value hedge |
Passif AU 31 AOÛT 2021— |
Passif AU 31 AOÛT 2020— |
| Instruments dérivés de change et de taux | Instruments dérivés de change et de tauxQUALIFICATION IFRS
|
Instruments dérivés de change et de tauxAU 31 AOÛT 2021— | Instruments dérivés de change et de tauxAU 31 AOÛT 20201 |
| Actif | Actif QUALIFICATION IFRSCash flow hedge |
Actif AU 31 AOÛT 2021— |
Actif AU 31 AOÛT 20204 |
| Passif | Passif QUALIFICATION IFRSCash flow hedge |
Passif AU 31 AOÛT 2021— |
Passif AU 31 AOÛT 2020(3) |
| INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS | INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETSQUALIFICATION IFRS
|
INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETSAU 31 AOÛT 202113 | INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETSAU 31 AOÛT 20204 |
* Correspond aux swaps de variabilisation de l'emprunt obligataire à taux fixe émis par Sodexo, Inc. décrit en note 12.4.2.
La valeur nominale des instruments dérivés de change et de taux ainsi que leurs justes valeurs se répartissent par échéance comme suit :
| AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL | < 1 AN | 1 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
| Positions prêteuses de devises | Positions prêteuses de devisesAU 31 AOÛT 202145 | Positions prêteuses de devisesAU 31 AOÛT 20208 | 1 | 54 | 53 | 4 | — | 57 |
| Couronne tchèque/Euro | Couronne tchèque/Euro AU 31 AOÛT 2021— |
Couronne tchèque/Euro AU 31 AOÛT 2020— |
— | — | 45 | — | — | 45 |
| Zloty polonais/Euro | Zloty polonais/Euro AU 31 AOÛT 20219 |
Zloty polonais/Euro AU 31 AOÛT 2020— |
— | 9 | — | — | — | — |
| Autres | Autres AU 31 AOÛT 202136 |
Autres AU 31 AOÛT 20208 |
1 | 45 | 8 | 4 | — | 12 |
| Positions emprunteuses de devises | Positions emprunteuses de devisesAU 31 AOÛT 2021(374) | Positions emprunteuses de devisesAU 31 AOÛT 2020(10) | (10) | (394) | (719) | (1) | (1) | (721) |
| Livre sterling/Euro | Livre sterling/Euro AU 31 AOÛT 2021— |
Livre sterling/Euro AU 31 AOÛT 2020— |
— | — | (3) | — | — | (3) |
| Real brésilien/Euro | Real brésilien/Euro AU 31 AOÛT 2021— |
Real brésilien/Euro AU 31 AOÛT 2020— |
— | — | (23) | — | — | (23) |
| Dollar/Euro | Dollar/Euro AU 31 AOÛT 2021(302) |
Dollar/Euro AU 31 AOÛT 2020— |
— | (302) | (677) | — | — | (677) |
| Autres | Autres AU 31 AOÛT 2021(72) |
Autres AU 31 AOÛT 2020(10) |
(10) | (92) | (16) | (1) | (1) | (18) |
| TOTAL VALEUR NOMINALE | TOTAL VALEUR NOMINALEAU 31 AOÛT 2021(329) | TOTAL VALEUR NOMINALEAU 31 AOÛT 2020(1) | (9) | (340) | (666) | 3 | (1) | (663) |
| Juste valeur | Juste valeurAU 31 AOÛT 202117 | Juste valeurAU 31 AOÛT 2020(4) | — | 13 | 6 | (2) | — | 4 |
La valeur nominale représente le montant nominal des instruments de couverture de change y compris les montants vendus ou achetés à terme. Les montants en devises sont convertis au taux de clôture.
