Document d’enregistrement universel 2020-2021

			AU 31 AOÛT 2020		NIVEAU DE JUSTE VALEUR
ACTIFS FINANCIERS (en millions d’euros)	CATÉGORIE D’INSTRUMENTS	NOTE	VALEUR COMPTABLE	JUSTE VALEUR	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	TOTAL
Valeurs mobilières de placement	Valeurs mobilières de placement Actifs financiers à la juste valeur par résultat	Valeurs mobilières de placement 12.2	Valeurs mobilières de placement AU 31 AOÛT 2020 354	Valeurs mobilières de placement NIVEAU DE JUSTE VALEUR 354	22	332	—	354
Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses	Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses Actifs financiers au coût amorti	Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 12.3	Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses AU 31 AOÛT 2020 727	Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses NIVEAU DE JUSTE VALEUR 727	—	—	—	—
	Trésorerie	12.3	376	AU 31 AOÛT 2020 376	NIVEAU DE JUSTE VALEUR 376	—	—	376
Clients et autres créances	Clients et autres créances Actifs financiers au coût amorti	Clients et autres créances 4.3	Clients et autres créances AU 31 AOÛT 2020 4 070	Clients et autres créances NIVEAU DE JUSTE VALEUR 4 070	—	—	—	—
Autres actifs financiers	Autres actifs financiers Actifs financiers à la juste valeur par autres éléments du résultat global	Autres actifs financiers 12.3	Autres actifs financiers AU 31 AOÛT 2020 485	Autres actifs financiers NIVEAU DE JUSTE VALEUR 485	—	—	485	485
Autres actifs financiers	Actifs financiers au coût amorti	12.3	156	AU 31 AOÛT 2020 156	NIVEAU DE JUSTE VALEUR —	—	—	—
Instruments dérivés actifs	Instruments dérivés actifs	Instruments dérivés actifs 12.5	Instruments dérivés actifs AU 31 AOÛT 2020 23	Instruments dérivés actifs NIVEAU DE JUSTE VALEUR 23	—	23	—	23

			AU 31 AOÛT 2020		NIVEAU DE JUSTE VALEUR
PASSIFS FINANCIERS (en millions d’euros)	CATÉGORIE D’INSTRUMENTS	NOTE	VALEUR COMPTABLE	JUSTE VALEUR	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	TOTAL
Emprunts obligataires^*	Emprunts obligataires ^* Passifs financiers au coût amorti	Emprunts obligataires ^* 12.4	Emprunts obligataires ^*AU 31 AOÛT 2020 4 960	Emprunts obligataires ^*NIVEAU DE JUSTE VALEUR 5 100	5 100	—	—	5 100
Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers	Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers Passifs financiers au coût amorti	Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers 12.4	Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers AU 31 AOÛT 2020 6	Placements privés et emprunts auprès d’organismes financiers NIVEAU DE JUSTE VALEUR 6	6	—	—	6
Autres emprunts et dettes financières	Autres emprunts et dettes financières Passifs financiers au coût amorti	Autres emprunts et dettes financières 12.4	Autres emprunts et dettes financières AU 31 AOÛT 2020 29	Autres emprunts et dettes financières NIVEAU DE JUSTE VALEUR 29	29	—	—	29
Découverts bancaires	Découverts bancaires Passifs financiers au coût amorti	Découverts bancaires 12.2	Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2020 6	Découverts bancaires NIVEAU DE JUSTE VALEUR 6	6	—	—	6
Fournisseurs et autres dettes	Fournisseurs et autres dettes Passifs financiers au coût amorti	Fournisseurs et autres dettes 4.3	Fournisseurs et autres dettes AU 31 AOÛT 2020 4 020	Fournisseurs et autres dettes NIVEAU DE JUSTE VALEUR 4 020	—	—	—	—
Chèques et Cartes de Services à rembourser	Chèques et Cartes de Services à rembourser Passifs financiers au coût amorti	Chèques et Cartes de Services à rembourser 4.5	Chèques et Cartes de Services à rembourser AU 31 AOÛT 2020 3 117	Chèques et Cartes de Services à rembourser NIVEAU DE JUSTE VALEUR 3 117	—	—	—	—
Instruments dérivés passifs	Instruments dérivés passifs	Instruments dérivés passifs 12.5	Instruments dérivés passifs AU 31 AOÛT 2020 (19)	Instruments dérivés passifs NIVEAU DE JUSTE VALEUR (19)	—	(19)	—	(19)

* La valeur de marché est déterminée sur la base de la cotation des obligations au 31 août 2020 .

Il n’y a pas eu de transfert entre les différents niveaux, entre les exercices 2019-2020 et 2020-2021 .