| EXERCICE 2020-2021 | EXERCICE 2019-2020 | ||
|---|---|---|---|
| Taux d’endettement net | Taux d’endettement net
Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) |
Taux d’endettement net EXERCICE 2020-2021
|
Taux d’endettement net EXERCICE 2019-2020
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires |
46,6 % |
EXERCICE 2020-202167,4 % | |
|
Ratio d’endettement net* |
Ratio d’endettement net*
Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) |
Ratio d’endettement net* EXERCICE 2020-2021
|
Ratio d’endettement net* EXERCICE 2019-2020
|
EBITDA ajusté (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (3) |
1,7 |
EXERCICE 2020-2021 2,1 |
|
| Capacité de remboursement des emprunts | Capacité de remboursement des emprunts
Dettes financières |
Capacité de remboursement des emprunts EXERCICE 2020-2021
|
Capacité de remboursement des emprunts EXERCICE 2019-2020
|
Autofinancement |
8 années |
EXERCICE 2020-2021 7,5 années |
|
| Indépendance financière | Indépendance financière
Dettes financières non courantes |
Indépendance financière EXERCICE 2020-2021
|
Indépendance financière EXERCICE 2019-2020
|
Capitaux propres et intérêts minoritaires |
171,7 % |
EXERCICE 2020-2021179,4 % | |
| Rendement des capitaux propres | Rendement des capitaux propres
Part du Groupe dans le résultat net |
Rendement des capitaux propres EXERCICE 2020-2021
|
Rendement des capitaux propres EXERCICE 2019-2020
|
Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat |
4,6 % |
EXERCICE 2020-2021- 10,3 % | |
| ROCE (rentabilité des capitaux employés)* | ROCE (rentabilité des capitaux employés) *
Résultat d’exploitation après impôt (4) |
ROCE (rentabilité des capitaux employés) *EXERCICE 2020-2021
|
ROCE (rentabilité des capitaux employés) *EXERCICE 2019-2020
|
Capitaux employés moyens (5)
|
9,9 % |
EXERCICE 2020-20218,6 % | |
| Couverture des charges d’intérêts | Couverture des charges d’intérêts
Résultat opérationnel |
Couverture des charges d’intérêts EXERCICE 2020-2021
|
Couverture des charges d’intérêts EXERCICE 2019-2020
|
Coût de l’endettement net |
4,1 |
EXERCICE 2020-2021 0,6 |
Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :
| EXERCICE 2020-2021 | EXERCICE 2019-2020 | ||
|---|---|---|---|
| (1) Dettes financières(1) | (1) Dettes financières (1)
Emprunts et dettes financières non courants |
(1) Dettes financières (1)EXERCICE 2020-20215 453 |
(1) Dettes financières (1)EXERCICE 2019-20204 988 |
+ Emprunts et dettes financières courants |
635 |
EXERCICE 2020-2021 27 |
|
- Instruments financiers dérivés à l’actif |
(17) |
EXERCICE 2020-2021 (22) |
|
DETTES FINANCIÈRES |
6 072 |
EXERCICE 2020-20214 992 | |
| (2) Trésorerie opérationnelle | (2) Trésorerie opérationnelle
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
(2) Trésorerie opérationnelle EXERCICE 2020-20213 539 |
(2) Trésorerie opérationnelle EXERCICE 2019-20202 027 |
+ Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses |
1 062 |
EXERCICE 2020-2021 1 103 |
|
- Découverts bancaires |
(7) |
EXERCICE 2020-2021 (6) |
|
TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE |
4 594 |
EXERCICE 2020-20213 124 | |
| (3) EBITDA ajusté | (3) EBITDA ajusté
Résultat d’exploitation |
(3) EBITDA ajusté EXERCICE 2020-2021578 |
(3) EBITDA ajusté EXERCICE 2019-2020569 |
+ Dépréciations et amortissements |
537 |
EXERCICE 2020-2021 622 |
|
- Loyers payés |
(260) |
EXERCICE 2020-2021 (285) |
|
EBITDA AJUSTÉ (RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) |
854 |
EXERCICE 2020-2021905 |
