L’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. est nul au 31 août 2021 comme au 31 août 2020 .
Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des établissements décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.
Le 24 juillet 2020, Sodexo S.A. a souscrit à un emprunt de 607 millions de dollars américains (soit 522 millions d’euros) auprès de sa filiale Sodexo Finance USD Limited. Comme prévu il a été remboursé à échéance du 20 avril 2021. L'emprunt de 26 millions de dollars américains (soit 21 millions d'euros) qui avait été accordé par sa filiale Etin a également été remboursé comme prévu à la même date.
Sodexo S.A. a, le 14 septembre 2017, souscrit à un emprunt de 580 millions d’euros auprès de sa filiale Sodexo Finance Designated Activity Company à échéance septembre 2034.
Le montant des intérêts courus relatifs à cet emprunt s’élève à 15 millions d’euros au
31 août 2021 .
| (en millions d’euros) | |
|---|---|
| Dettes financières | Dettes financières
35 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | Fournisseurs et comptes rattachés
27 |
| Dettes fiscales et sociales | Dettes fiscales et sociales
33 |
| TOTAL | TOTAL 95 |
| (en millions d’euros) | |
|---|---|
| Produits constatés d’avance | Produits constatés d’avance
2 |
| Charges constatées d’avance | Charges constatées d’avance
14 |
