| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|
| Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo | Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 20211 506 |
Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 20201 614 |
| Engagements de paiement donnés aux tiers | Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 20216 087 |
Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 20205 056 |
| Engagements de retraite | Engagements de retraite AU 31 AOÛT 20218 |
Engagements de retraite AU 31 AOÛT 202012 |
| Autres engagements | Autres engagements AU 31 AOÛT 2021137 |
Autres engagements AU 31 AOÛT 2020139 |
| TOTAL | TOTALAU 31 AOÛT 20217 738 | TOTALAU 31 AOÛT 20206 821 |
Les engagements de paiement donnés aux tiers concernent :
Les baux concernant le siège social Groupe à Issy-les-Moulineaux représentent
16 millions d’euros d’engagements donnés en matière de location de bureaux.
Les autres engagements comprennent notamment la garantie que Sodexo S.A. a émise en octobre 2012 en faveur du Trustee afin de couvrir les obligations de Sodexo UK au titre du plan de retraite au Royaume-Uni dans la limite d’un montant de 100 millions de livres sterling pour une durée de 12 ans, soit jusqu’en octobre 2024.
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AU 31 AOÛT 2020 |
|---|---|---|
| Engagements reçus | Engagements reçus AU 31 AOÛT 20212 400 |
Engagements reçus AU 31 AOÛT 20202 400 |
Les engagements reçus correspondent principalement à la contre-garantie par Sodexo, Inc. des emprunts financiers de Sodexo S.A.
À la fin de l’exercice, les engagements restant en cours sont :
| NATURE | DATE DE MISE EN PLACE | DATE D’ÉCHÉANCE | NOMINAL | VALEUR DE MARCHÉ DES SWAP AU 31 AOUT 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Achats à terme de devise | Achats à terme de devise DATE DE MISE EN PLACEJuin 2019 |
Achats à terme de devise DATE D’ÉCHÉANCEJuin 2028 |
Achats à terme de devise NOMINAL250 millions GBP |
Achats à terme de devise VALEUR DE MARCHÉ DES SWAP AU 31 AOUT 202120 millions EUR |
Sodexo S.A. a recours à des instruments dérivés afin de couvrir les risques auxquels elle peut être exposée du fait de la volatilité des taux d’intérêt et des taux de change.
