12.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie
| (en millions d’euros) | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2021 |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement EXERCICE 2022 524 |
Valeurs mobilières de placement EXERCICE 2021 329 |
| Disponibilités * | Disponibilités * EXERCICE 2022 2 701 |
Disponibilités * EXERCICE 2021 3 211 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EXERCICE 2022 3 225 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EXERCICE 2021 3 539 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires EXERCICE 2022 (8) |
Découverts bancaires EXERCICE 2021 (7) |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES EXERCICE 2022 3 217 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES EXERCICE 2021 3 532 |
*Y compris 10 millions d’euros affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers et approuvée par l’Autorité des marchés financiers, visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leurs cotations.
Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit :
Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit :
Au 31 août 2022
524 m€ au total
- SICAV et autres détiennent 21 m€ pour 4 %
- Dépôt à terme détient 123 m€ pour 23 %
- Bon de caisse détient 380 m€ pour 73 %
Au 31 août 2021
329 m€ au total
- SICAV et autres détiennent 14 m€ pour 4 %
- Dépôt à terme détient 124 m€ pour 38 %
- Bon de caisse détient 190 m€ pour 58 %
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
Au 31 août 2022
Euro : 1 637 M€
Dollar américain : 298 M€
Réal brésilien : 421 M€.
Livre sterling : 272 M€
Autres devises : 589 M€
Au 31 août 2022
Euro : 2 030 M€
Dollar américain : 267 M€.
Réal brésilien : 242 M€.
Livre sterling : 292 M€.
Autres devises : 701 M€
Cette répartition par devise est présentée avant compensation des positions positives et négatives dans les deux cash pooling du Groupe, dont les positions au 31 août 2022 s'élèvent à 2 710 millions d'euros à l'actif et à 17 millions d'euros au passif.
Plus de 85% de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses sont placés auprès d’établissements financiers ayant un rating court terme A-1+,A-1 ou A-2.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.