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Document d'enregistrement universel exercice 2022
Nous suivre:
12.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie
| (en millions d’euros) | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2021 |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement EXERCICE 2022 524 |
Valeurs mobilières de placement EXERCICE 2021 329 |
| Disponibilités * | Disponibilités * EXERCICE 2022 2 701 |
Disponibilités * EXERCICE 2021 3 211 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EXERCICE 2022 3 225 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EXERCICE 2021 3 539 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires EXERCICE 2022 (8) |
Découverts bancaires EXERCICE 2021 (7) |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES EXERCICE 2022 3 217 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES EXERCICE 2021 3 532 |
*Y compris 10 millions d’euros affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers et approuvée par l’Autorité des marchés financiers, visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leurs cotations.
Cette répartition par devise est présentée avant compensation des positions positives et négatives dans les deux cash pooling du Groupe, dont les positions au 31 août 2022 s'élèvent à 2 710 millions d'euros à l'actif et à 17 millions d'euros au passif.
Plus de 85% de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et des fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses sont placés auprès d’établissements financiers ayant un rating court terme A-1+,A-1 ou A-2.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.
