12.4.5 Échéancier des emprunts et dettes financières
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2022
Moins d'un an
- Valeurs comptables : 31 m€
- Flux contractuels : 82 m€
1 à 3 ans
- Valeurs comptables : 1 562 m€
- Flux contractuels : 1 720 m€
3 à 5 ans
- Valeurs comptables : 1 814 m€
- Flux contractuels : 1 928 m€
Plus que 5 ans
- Valeurs comptables : 2 300 m€
- Flux contractuels : 2 414 m€
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2021
Moins d'un an
- Valeurs comptables : 633 m€
- Flux contractuels : 686 m€
1 à 3 ans
- Valeurs comptables : 503 m€
- Flux contractuels : 640 m€
3 à 5 ans
- Valeurs comptables : 1 929 m€
- Flux contractuels : 2 051 m€
Plus que 5 ans
- Valeurs comptables : 3 019 m€
- Flux contractuels : 3 133 m€
Pour les emprunts exprimés dans une devise étrangère, les montants sont convertis au taux de clôture de fin d’exercice.
Les échéances comprennent les intérêts courus à la fin de la période. Les droits de renouvellement des facilités de crédit sont pris encompte pour déterminer les échéances.
Les échéances contractuelles non actualisées comprennent le paiement d’intérêts futurs non encore dus.