Entreprises sans lien : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à moins de 10%. Il n’existe pas de transaction entre parties liées qui soit significative et conclue à des conditions autres que normales.
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2022 | AU 31 AOÛT 2021 |
|---|---|---|
| Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo | Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 2022 1 821 |
Garanties de bonne fin données aux clients du groupe Sodexo AU 31 AOÛT 2021 1 506 |
| Engagements de paiement donnés aux tiers | Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 2022 6 354 |
Engagements de paiement donnés aux tiers AU 31 AOÛT 2021 6 087 |
| Engagements de retraite | Engagements de retraite AU 31 AOÛT 2022 5 |
Engagements de retraite AU 31 AOÛT 2021 8 |
| Autres engagements | Autres engagements AU 31 AOÛT 2022 59 |
Autres engagements AU 31 AOÛT 2021 137 |
| TOTAL | TOTAL AU 31 AOÛT 2022 8 239 |
TOTAL AU 31 AOÛT 2021 7 738 |
Les engagements de paiement donnés aux tiers concernent :
Les baux concernant le siège social Groupe à Issy-les-Mouline aux représentent 11 millions d’euros d’engagements donnés en matière de location de bureaux.
Les autres engagements comprennent notamment la garantie que Sodexo S.A. a émise en octobre 2012 en faveur du Trustee afin de couvrir les obligations de Sodexo UK au titre du plan de retraite au Royaume-Uni dans la limite d’un montant de 100 millions de livres sterling pour une durée de 12 ans, soit jusqu’en octobre 2024. Cette garantie a été réduite à 40 millions de livres sterling en 2022 suite à un versement au fond de 60 millions de livres sterling).
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2022 | AU 31 AOÛT 2021 |
|---|---|---|
| Engagements reçus | Engagements reçus AU 31 AOÛT 2022 1 600 |
Engagements reçus AU 31 AOÛT 2021 2 400 |
Les engagements reçus correspondent à la contre-garantie par Sodexo, Inc. des emprunts financiers de Sodexo S.A.
À la fin de l’exercice, les engagements restant en cours sont :
| NATURE | DATE DE MISE EN PLACE | DATE D’ÉCHÉANCE | NOMINAL | VALEUR DE MARCHÉ DES SWAPS AU 31 AOÛT 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Achats à terme de devise | Achats à terme de devise DATE DE MISE EN PLACE Juin 2019 |
Achats à terme de devise DATE D’ÉCHÉANCE Juin 2028 |
Achats à terme de devise NOMINAL 250 millions GBP |
Achats à terme de devise VALEUR DE MARCHÉ DES SWAPS AU 31 AOÛT 2022 19 millions EUR |
Sodexo S.A. a recours à des instruments dérivés afin de couvrir les risques auxquels elle peut être exposée du fait de la volatilité des taux d’intérêt et des taux de change.
| ACCROISSEMENTS (en millions d’euros) | |
|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 16 |
| ALLÉGEMENTS (en millions d’euros) | |
|---|---|
| Participation des salariés | Participation des salariés
— |
| Autres provisions non déductibles | Autres provisions non déductibles
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L'actif futur d'impôt correspondant à cette fiscalité latente s'élève à 1 million d'euros calculée au taux de 25,83%.
