VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2022 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | RECLASSEMENTS EN ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (3) | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT | OCI (1) | |||||||
Titres de participation (2) | 863 | 1 | — | (133) | — | 197 | (2) | 925 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses (Pluxee) incluant les fonds réservés (3) | 1 257 | — | — | (1 257) | — | — | — | — |
Créances rattachées à des participations | 79 | 1 | — | — | — | — | (11) | 69 |
Prêts et dépôts | 137 | 31 | (4) | (133) | 49 | — | (11) | 70 |
ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | 2 336 | 33 | (4) | (1 523) | 49 | 197 | (24) | 1 064 |
(1) Autres éléments du résultat global.
(2) Principalement dû à la réévaluation à la juste valeur de Bellon SA à hauteur de 181 millions d'euros.
(3) Les reclassements opérés sur l'exercice correspondent au reclassement des actifs de l'activité Services Avantages & Récompenses (Pluxee) en Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution (cf. note 3.2).
VALEURS NETTES (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2021 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE | VARIATION DE JUSTE VALEUR | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT | OCI (1) | |||||||
Titres de participation (2) | 643 | 149 | — | — | — | 64 | 7 | 863 |
Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés | 1 062 | 145 | — | — | — | 1 | 49 | 1 257 |
Créances rattachées à des participations (3) | 17 | 62 | — | — | — | — | — | 79 |
Prêts et dépôts | 113 | 5 | (5) | 3 | — | — | 21 | 137 |
ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | 1 835 | 361 | (5) | 3 | — | 65 | 77 | 2 336 |
(1) Autres éléments du résultat global.
(2) Les augmentations/diminutions relatives aux titres de participation comprennent notamment 93 millions d'euros de titres The Grandir Group SAS.
(3) Les augmentations/diminutions relatives aux créances rattachées à des participations comprennent notamment 62 millions d'euros d'obligations convertibles en actions émises par The Grandir Group SAS.
L’évolution des emprunts et dettes financières au cours des exercices 2023 et 2022 est la suivante :
(en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2022 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2) | AU 31 AOÛT 2023 |
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Emprunts obligataires |
Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20225 600 |
Emprunts obligataires AUGMENTATIONS 70 |
Emprunts obligataires REMBOURSEMENTS (65) |
Emprunts obligataires ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (8) |
Emprunts obligataires ÉCARTS DE CHANGE(96) |
Emprunts obligataires VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Emprunts obligataires RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)— |
Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20235 501 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AU 31 AOÛT 20221 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AUGMENTATIONS 477 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)REMBOURSEMENTS (478) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS — |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)ÉCARTS DE CHANGE— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AU 31 AOÛT 2023— |
Autres emprunts |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 2022108 |
Autres emprunts AUGMENTATIONS — |
Autres emprunts REMBOURSEMENTS (5) |
Autres emprunts ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (2) |
Autres emprunts ÉCARTS DE CHANGE(5) |
Autres emprunts VARIATION DE PÉRIMÈTRE1 |
Autres emprunts RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)(46) |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 202351 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20225 709 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS AUGMENTATIONS 547 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS REMBOURSEMENTS (548) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (10) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS ÉCARTS DE CHANGE(101) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS VARIATION DE PÉRIMÈTRE1 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)(46) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20235 552 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 202233 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AUGMENTATIONS 7 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)REMBOURSEMENTS (2) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS 7 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)ÉCARTS DE CHANGE(9) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)— |
Juste valeur nette des instruments dérivés (3)AU 31 AOÛT 202336 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20225 742 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AUGMENTATIONS 554 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES REMBOURSEMENTS (550) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS (3) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES ÉCARTS DE CHANGE(110) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES VARIATION DE PÉRIMÈTRE1 |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES RECLASSEMENT EN PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE DISTRIBUTION (2)(46) |
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20235 588 |
(1) Des billets de trésorerie ont été émis au cours de l'exercice mais ils sont remboursés en intégralité au 31 août 2023.
(2) Les reclassements opérés sur l'exercice correspondent principalement aux passifs de l'activité Services Avantages & Récompenses (Pluxee) reclassés en Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution (cf. note 3.2).
(3) Dont 41 millions d’euros d'instruments dérivés passifs au 31 août 2023 (14 millions d'euros au 31 août 2022).