12.4.5 Échéancier des emprunts et dettes financières
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2023
Ce graphique indique les emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 aout 2023.
- < 1 an
Valeurs comptables : 533 m€
Flux contractuels : 620 m€
- 1 à 3 ans
Valeurs comptables : 1 977 m€
Flux contractuels : 2 132 m€
- 3 à 5 ans
Valeurs comptables : 1 596 m€
Flux contractuels : 1 695 m€
- > 5 ans
Valeurs comptables : 1 446 m€
Flux contractuels : 1 537 m€
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2022
Ce graphique indique les emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2022.
- < 1 an
Valeurs comptables : 31 m€
Flux contractuels : 82 m€
- 1 à 3 ans
Valeurs comptables : 1 562 m€
Flux contractuels : 1 720 m€
- 3 à 5 ans
Valeurs comptables : 1 814 m€
Flux contractuels : 1 928 m€
- > 5 ans
Valeurs comptables :</span> 2 300 m€
Flux contractuels : 2 414 m€
Pour les emprunts exprimés dans une devise étrangère, les montants sont convertis au taux de clôture de fin d’exercice.
Les échéances comprennent les intérêts courus à la fin de la période. Les droits de renouvellement des facilités de crédit sont pris en compte pour déterminer les échéances.
Les échéances contractuelles non actualisées comprennent le paiement d’intérêts futurs non encore dus.