12.1 Charges et produits financiers
| (en millions d’euros) | EXERCICE 2024 | EXERCICE 2023 |
|---|---|---|
| Coût de l’endettement brut (1) | Coût de l’endettement brut (1)EXERCICE 2024(137) |
Coût de l’endettement brut (1)EXERCICE 2023(140) |
| Produits générés par la trésorerie ou équivalents | Produits générés par la trésorerie ou équivalents EXERCICE 202467 |
Produits générés par la trésorerie ou équivalents EXERCICE 202372 |
| COÛT DE L’ENDETTEMENT NET | COÛT DE L’ENDETTEMENT NET EXERCICE 2024(70) |
COÛT DE L’ENDETTEMENT NET EXERCICE 2023(68) |
| Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2) | Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2)EXERCICE 2024(23) |
Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2)EXERCICE 2023(19) |
| Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) | Écarts de change nets : gains (+) pertes (-)EXERCICE 2024(1) |
Écarts de change nets : gains (+) pertes (-)EXERCICE 2023(7) |
| Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies | Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies EXERCICE 2024(2) |
Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies EXERCICE 20232 |
| Produits générés par les prêts et créances au coût amorti | Produits générés par les prêts et créances au coût amorti EXERCICE 202415 |
Produits générés par les prêts et créances au coût amorti EXERCICE 202311 |
| Autres produits financiers | Autres produits financiers EXERCICE 202438 |
Autres produits financiers EXERCICE 20237 |
| Autres charges financières | Autres charges financières EXERCICE 2024(20) |
Autres charges financières EXERCICE 2023(27) |
| CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NETEXERCICE 2024(63) | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NETEXERCICE 2023(101) |
| Dont Produits financiers | Dont Produits financiersEXERCICE 2024120 | Dont Produits financiersEXERCICE 202390 |
| Dont Charges financières | Dont Charges financièresEXERCICE 2024(183) | Dont Charges financièresEXERCICE 2023(191) |
(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.
(2) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés en application de la norme IFRS 16.
12.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2024 | AU 31 AOÛT 2023 |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement (1) | Valeurs mobilières de placement (1)AU 31 AOÛT 202465 |
Valeurs mobilières de placement (1)AU 31 AOÛT 202334 |
| Disponibilités (2) | Disponibilités (2)AU 31 AOÛT 20242 072 |
Disponibilités (2)AU 31 AOÛT 20231 991 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIEAU 31 AOÛT 20242 137 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIEAU 31 AOÛT 20232 025 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2024(3) |
Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2023— |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRESAU 31 AOÛT 20242 134 | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRESAU 31 AOÛT 20232 025 |
(1) Les valeurs moblières de placement ne comprennent que des dépôts à termes au 31 août 2024 et au 31 août 2023.
(2) Y compris 15 millions d’euros au 31 août 2024 (16 millions au 31 août 2023) affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leurs cotations.
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
Ce graphique indique la répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise.
- Euro.
- Au 31 août 2024 : 1 427 millions d'euros.
- Au 31 août 2023 : 1 243 millions d'euros.
- Dollar américain.
- Au 31 août 2024 : 92 millions d'euros.
- Au 31 août 2023 : 190 millions d'euros.
- Réal brésilien.
- Au 31 août 2024 : 65 millions d'euros.
- Au 31 août 2023 : 45 millions d'euros.
- Livre sterling.
- Au 31 août 2024 : 221 millions d'euros.
- Au 31 août 2023 : 201 millions d'euros.
- Autres monnaies.
- Au 31 août 2024 : 329 millions d'euros.
- Au 31 août 2023 : 346 millions d'euros.
Cette répartition par devise est présentée après compensation des positions positives et négatives dans les deux cash pooling du Groupe, dont les positions au 31 août 2024 s'élèvent à 833 millions d'euros à l'actif et à moins d'un million d'euros au passif.
Plus de 96% de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe est noté A-1+, A-1 ou A-2 par les institutions financières.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.