| non inlus | VARIATION DE JUSTE VALEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALEURS NETTES (en millions d’euros) |
AU 31 AOÛT 2023 | AUG./DIM. DE L'EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE (2) | RÉSULTAT | OCI (1) | ÉCARTS DE CONVERSION | AU 31 AOÛT 2024 |
| Titres de participation (2) | 925 | — | — | (922) | — | 193 | 2 | 198 |
| Créances rattachées à des participations | 69 | — | — | — | 6 | — | — | 75 |
| Prêts et dépôts | 144 | (3) | — | — | — | — | 3 | 144 |
| ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | 1 138 | (3) | — | (922) | 6 | 193 | 5 | 417 |
(1) Autres éléments du résultat global comprenant principalement la réévaluation à la juste valeur des titres Bellon SA pour 195 millions d'euros.
(2) Les variations de périmètres opérées sur l'exercice correspondent principalement à la sortie des titres Bellon SA suite à la cession de Sofinsod pour 918 millions d'euros (cf. note 12.3.1).
| non inlus | VARIATION DE JUSTE VALEUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALEURS NETTES en millions d’euros |
AU 31 AOÛT 2022 | AUG./DIM. DE L’EXERCICE | DÉPRÉCIATIONS | RECLASSEMENTS EN ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE OU D'UNE (3) | RÉSULTAT | OCI (1) | ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES | AU 31 AOÛT 2023 |
| Titres de participation (2) | 863 | 1 | — | (133) | — | 197 | (2) | 925 |
| Actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, incluant les fonds réservés (3) | 1 257 | — | — | (1 257) | — | — | — | — |
| Créances rattachées à des participations | 79 | 1 | — | — | — | — | (11) | 69 |
| Prêts et dépôts | 137 | 106 | (4) | (133) | 49 | — | (11) | 144 |
| ACTIFS FINANCIERS HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | 2 336 | 108 | (4) | (1 523) | 49 | 197 | (24) | 1 138 |
(1) Autres éléments du résultat global.
(2) Principalement dû à la réévaluation à la juste valeur de Bellon SA à hauteur de 181 millions d'euros.
(3) Les reclassements opérés sur l'exercice correspondent au reclassement de Pluxee (ex activité Services Avantages & Récompenses) en Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution (cf. note 3.2).
L’évolution des emprunts et dettes financières au cours des exercices 2024 et 2023 est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2023 | AUGMENTATIONS | REMBOURSEMENTS | ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS | ÉCARTS DE CHANGE | VARIATION DE PÉRIMÈTRE | AU 31 AOÛT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires |
Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20235 501 |
Emprunts obligataires AUGMENTATIONS76 |
Emprunts obligataires REMBOURSEMENTS(872) |
Emprunts obligataires ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS11 |
Emprunts obligataires ÉCARTS DE CHANGE(17) |
Emprunts obligataires VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Emprunts obligataires AU 31 AOÛT 20244 699 |
| Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AU 31 AOÛT 2023— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AUGMENTATIONS305 |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)REMBOURSEMENTS(305) |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)ÉCARTS DE CHANGE— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Placements privés et emprunts auprès des organismes financiers (1)AU 31 AOÛT 2024— |
| Autres emprunts |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 202351 |
Autres emprunts AUGMENTATIONS— |
Autres emprunts REMBOURSEMENTS(35) |
Autres emprunts ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(5) |
Autres emprunts ÉCARTS DE CHANGE— |
Autres emprunts VARIATION DE PÉRIMÈTRE(5) |
Autres emprunts AU 31 AOÛT 20246 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20235 552 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAUGMENTATIONS381 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSREMBOURSEMENTS(1 212) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS6 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSÉCARTS DE CHANGE(17) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSVARIATION DE PÉRIMÈTRE(5) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉSAU 31 AOÛT 20244 705 |
| Juste valeur nette des instruments dérivés (2) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)AU 31 AOÛT 202336 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)AUGMENTATIONS20 |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)REMBOURSEMENTS(8) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(10) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)ÉCARTS DE CHANGE(9) |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)VARIATION DE PÉRIMÈTRE— |
Juste valeur nette des instruments dérivés (2)AU 31 AOÛT 202429 |
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20235 588 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAUGMENTATIONS401 | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESREMBOURSEMENTS(1 220) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS(4) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESÉCARTS DE CHANGE(26) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESVARIATION DE PÉRIMÈTRE(5) | TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRESAU 31 AOÛT 20244 734 |
(1) Des billets de trésorerie ont été émis au cours de l'exercice et remboursés en intégralité au 31 août 2024.
(2) Dont 31 millions d’euros d'instruments dérivés passifs au 31 août 2024 (41 millions d'euros au 31 août 2023).
