12.4.5 Échéancier des emprunts et dettes financières
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2024
Ce graphique indique les emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2024
- Moins de 1 an. Valeurs comptables : 720 millions d'euros.
- Flux contractuels : 798 millions d'euros.
- 1 à 3 ans. Valeurs comptables : 1 747 millions d'euros.
- Flux contractuels : 1 872 millions d'euros.
- 3 à 5 ans. Valeurs comptables : 1 594 millions d'euros.
- Flux contractuels : 1 676 millions d'euros.
- Plus de 5 ans. Valeurs comptables : 644 millions d'euros.
- Flux contractuels : 708 millions d'euros.
Emprunts et dettes financières par échéance hors instruments dérivés au 31 août 2023
Ce graphique indique les emprunts et dettes financières par échéance, hors instruments dérivés au 31 août 2023.
- Moins de 1 an. Valeurs comptables : 533 millions d'euros.
- 1 à 3 ans. Valeurs comptables : 1 977 millions d'euros.
- Flux contractuels : 2 132 millions d'euros.
- 3 à 5 ans. Valeurs comptables : 1 596 millions d'euros.
- Flux contractuels : 1 695 millions d'euros.
- Plus 5 ans. Valeurs comptables : 1 446 millions d'euros.
- Flux contractuels : 1 537 millions d'euros.
Pour les emprunts exprimés dans une devise étrangère, les montants sont convertis au taux de clôture de fin d’exercice.
Les échéances comprennent les intérêts courus à la fin de la période. Les droits de renouvellement des facilités de crédit sont pris en compte pour déterminer les échéances.
Les échéances contractuelles non actualisées comprennent le paiement d’intérêts futurs non encore dus.