Document d’enregistrement universel - Exercice 2024

15.2.2 Billets de trésorerie

L’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. est nul au 31 août 2024 comme au 31 août 2023.

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des établissements décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

15.3 Emprunts auprès des sociétés apparentées

L'encours au titre des emprunts auprès des sociétés apparentées vis-à-vis de Sodexo S.A. est nul au 31 août 2024.

NOTE 16. CHARGES À PAYER – PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D’AVANCE

CHARGES À PAYER (en millions d’euros)
Dettes financières	11
Fournisseurs et comptes rattachés	25
Dettes fiscales et sociales	33
TOTAL	69

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PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D’AVANCE (en millions d’euros)
Produits constatés d’avance	1
Charges constatées d’avance	1

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NOTE 17. INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIÉES

(en millions d’euros)	ENTREPRISES LIÉES	ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION	ENTREPRISES SANS LIEN	TOTAL
Actif – Montants bruts	Actif – Montants brutsENTREPRISES LIÉESnon-inclus	Actif – Montants brutsENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Actif – Montants brutsENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Actif – Montants brutsTOTALnon-inclus
Participations	Participations ENTREPRISES LIÉES 6 656	Participations ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 95	Participations ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Participations TOTAL 6 751
Créances rattachées à des participations	Créances rattachées à des participations ENTREPRISES LIÉES 2	Créances rattachées à des participations ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 11	Créances rattachées à des participations ENTREPRISES SANS LIEN	Créances rattachées à des participations TOTAL 13
Autres titres immobilisés	Autres titres immobilisés ENTREPRISES LIÉES —	Autres titres immobilisés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 62	Autres titres immobilisés ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Autres titres immobilisés TOTAL 62
Avances et acomptes versés sur commande	Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES LIÉES —	Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Avances et acomptes versés sur commande ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Avances et acomptes versés sur commande TOTAL —
Clients et comptes rattachés	Clients et comptes rattachés ENTREPRISES LIÉES 50	Clients et comptes rattachés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 1	Clients et comptes rattachés ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Clients et comptes rattachés TOTAL 51
Autres créances d’exploitation	Autres créances d’exploitation ENTREPRISES LIÉES 22	Autres créances d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Autres créances d’exploitation ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Autres créances d’exploitation TOTAL 22
Comptes courants avec les filiales	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES LIÉES 292	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 1	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Comptes courants avec les filiales TOTAL 293
Créances hors exploitation	Créances hors exploitation ENTREPRISES LIÉES —	Créances hors exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Créances hors exploitation ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Créances hors exploitation TOTAL —
TOTAL	TOTALENTREPRISES LIÉES7 022	TOTALENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION170	TOTALENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	TOTALTOTAL7 192
Passif	PassifENTREPRISES LIÉESnon-inclus	PassifENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	PassifENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	PassifTOTALnon-inclus
Fournisseurs et comptes rattachés	Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES LIÉES 11	Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Fournisseurs et comptes rattachés ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Fournisseurs et comptes rattachés TOTAL 11
Comptes courants avec les filiales	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES LIÉES 2	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Comptes courants avec les filiales ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Comptes courants avec les filiales TOTAL 2
TOTAL	TOTALENTREPRISES LIÉES13	TOTALENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	TOTALENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	TOTALTOTAL13
Compte de résultat	Compte de résultatENTREPRISES LIÉESnon-inclus	Compte de résultatENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Compte de résultatENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Compte de résultatTOTALnon-inclus
Chiffre d’affaires	Chiffre d’affaires ENTREPRISES LIÉES 233	Chiffre d’affaires ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Chiffre d’affaires ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Chiffre d’affaires TOTAL 233
Autres produits d’exploitation	Autres produits d’exploitation ENTREPRISES LIÉES 341	Autres produits d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Autres produits d’exploitation ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Autres produits d’exploitation TOTAL 341
Autres charges d’exploitation	Autres charges d’exploitation ENTREPRISES LIÉES 126	Autres charges d’exploitation ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Autres charges d’exploitation ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Autres charges d’exploitation TOTAL 126
Produits financiers	Produits financiers ENTREPRISES LIÉES 738	Produits financiers ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 6	Produits financiers ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Produits financiers TOTAL 744
Charges financières	Charges financières ENTREPRISES LIÉES 11	Charges financières ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATION 7	Charges financières ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Charges financières TOTAL 18
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels ENTREPRISES LIÉES 1 709	Produits exceptionnels ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Produits exceptionnels ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Produits exceptionnels TOTAL 1 709
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles ENTREPRISES LIÉES 805	Charges exceptionnelles ENTREPRISES AVEC LESQUELLES LA SOCIÉTÉ A UN LIEN DE PARTICIPATIONnon-inclus	Charges exceptionnelles ENTREPRISES SANS LIENnon-inclus	Charges exceptionnelles TOTAL 805

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Entreprises liées : filiales consolidées par intégration globale.

Entreprises avec liens : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à plus de 10%.

Entreprises sans lien : filiales en équivalence et filiales non consolidées détenues à moins de 10%.

Il n’existe pas de transaction entre parties liées qui soit significative et conclue à des conditions autres que normales.

Document d’enregistrement universel - Exercice 2024

Chiffres clés

15.2.2 Billets de trésorerie

15.3 Emprunts auprès des sociétés apparentées

NOTE 16. CHARGES À PAYER – PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D’AVANCE

NOTE 17. INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIÉES