| (en millions d’euros) | EXERCICE 2025 | EXERCICE 2024 |
|---|---|---|
| Coût de l’endettement brut (1)(3) | Coût de l’endettement brut (1)(3)EXERCICE 2025 (125) |
Coût de l’endettement brut (1)(3)EXERCICE 2024 (137) |
| Produits générés par la trésorerie ou équivalents | Produits générés par la trésorerie ou équivalents EXERCICE 2025 59 |
Produits générés par la trésorerie ou équivalents EXERCICE 2024 67 |
| COÛT DE L’ENDETTEMENT NET | COÛT DE L’ENDETTEMENT NE T EXERCICE 2025 (66) |
COÛT DE L’ENDETTEMENT NE T EXERCICE 2024 (70) |
| Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2) | Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2)EXERCICE 2025 (26) |
Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2)EXERCICE 2024 (23) |
| Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) | Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) EXERCICE 2025 (2) |
Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) EXERCICE 2024 (1) |
| Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies | Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies EXERCICE 2025 (4) |
Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies EXERCICE 2024 (2) |
| Produits générés par les prêts et créances au coût amorti | Produits générés par les prêts et créances au coût amorti EXERCICE 2025 6 |
Produits générés par les prêts et créances au coût amorti EXERCICE 2024 15 |
| Autres produits financiers | Autres produits financiers EXERCICE 2025 25 |
Autres produits financiers EXERCICE 2024 38 |
| Autres charges financières | Autres charges financières EXERCICE 2025 (21) |
Autres charges financières EXERCICE 2024 (20) |
| CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET | CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET EXERCICE 2025 (88) |
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET EXERCICE 2024 (63) |
| Dont Produits financiers | Dont Produits financiers EXERCICE 2025 90 |
Dont Produits financiers EXERCICE 2024 120 |
| Dont Charges financières | Dont Charges financières EXERCICE 2025 (178) |
Dont Charges financières EXERCICE 2024 (183) |
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2025 | AU 31 AOÛT 2024 |
|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement (1) | Valeurs mobilières de placement (1)AU 31 AOÛT 202592 |
Valeurs mobilières de placement (1)AU 31 AOÛT 202465 |
| Disponibilités (2) | Disponibilités (2)AU 31 AOÛT 20251 999 |
Disponibilités (2)AU 31 AOÛT 20242 072 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 AOÛT 20252 091 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU 31 AOÛT 20242 137 |
| Découverts bancaires | Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2025(1) |
Découverts bancaires AU 31 AOÛT 2024(3) |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES | TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES AU 31 AOÛT 20252 090 |
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES AU 31 AOÛT 20242 134 |
La répartition de la trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts par devise est la suivante :
| (en millions d’euros) | AU 31 AOÛT 2025 | AU 31 AOÛT 2024 |
|---|---|---|
| Euro | Euro AU 31 AOÛT 2025825 |
Euro AU 31 AOÛT 20241 427 |
| Dollar américain | Dollar américain AU 31 AOÛT 2025382 |
Dollar américain AU 31 AOÛT 202492 |
| Real brésilien | Real brésilien AU 31 AOÛT 202592 |
Real brésilien AU 31 AOÛT 202465 |
| Livre sterling | Livre sterling AU 31 AOÛT 2025283 |
Livre sterling AU 31 AOÛT 2024221 |
| Autres monnaies | Autres monnaies AU 31 AOÛT 2025508 |
Autres monnaies AU 31 AOÛT 2024329 |
| Total | TotalAU 31 AOÛT 20252 090 | TotalAU 31 AOÛT 20242 134 |
Cette répartition par devise est présentée après compensation des positions positives et négatives dans les deux cash pooling du Groupe, dont les positions au 31 août 2025 s'élèvent à 1 086 millions d'euros à l'actif et 3 millions d'euros au passif.
Plus de 96% de la trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe est noté A-1+, A-1 ou A-2 par les institutions financières.
Aucun montant significatif de trésorerie ou équivalent de trésorerie ne fait l’objet de restriction à la clôture.
