| (en millions d’euros) | < 1 AN | 1 À 3 ANS | 3 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs comptables |
Valeurs comptables < 1 AN 816 |
Valeurs comptables 1 À 3 ANS 1 583 |
Valeurs comptables 3 À 5 ANS 1 312 |
Valeurs comptables > 5 ANS 1 046 |
Valeurs comptables TOTAL 4 757 |
| Flux contractuels |
Flux contractuels < 1 AN 934 |
Flux contractuels 1 À 3 ANS 1 778 |
Flux contractuels 3 À 5 ANS 1 472 |
Flux contractuels > 5 ANS 1 195 |
Flux contractuels TOTAL 5 379 |
| (en millions d’euros) | < 1 AN | 1 À 3 ANS | 3 À 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs comptables |
Valeurs comptables < 1 AN 720 |
Valeurs comptables 1 À 3 ANS 1 747 |
Valeurs comptables 3 À 5 ANS 1 594 |
Valeurs comptables > 5 ANS 644 |
Valeurs comptables TOTAL 4 705 |
| Flux contractuels |
Flux contractuels < 1 AN 798 |
Flux contractuels 1 À 3 ANS 1 872 |
Flux contractuels 3 À 5 ANS 1 676 |
Flux contractuels > 5 ANS 708 |
Flux contractuels TOTAL 5 054 |
Pour les emprunts exprimés dans une devise étrangère, les montants sont convertis au taux de clôture de fin d’exercice.
Les échéances comprennent les intérêts courus à la fin de la période. Les droits de renouvellement des facilités de crédit sont pris en compte pour déterminer les échéances.
Les échéances contractuelles non actualisées comprennent le paiement d’intérêts futurs non encore dus.
La juste valeur des instruments dérivés financiers est la suivante :
| INSTRUMENTS DÉRIVÉS (en millions d’euros) | QUALIFICATION IFRS | AU 31 AOÛT 2025 | AU 31 AOÛT 2024 |
|---|---|---|---|
| Instruments dérivés de change |
Instruments dérivés de change QUALIFICATION IFRS
|
Instruments dérivés de change AU 31 AOÛT 20254 |
Instruments dérivés de change AU 31 AOÛT 20241 |
| Actif |
Actif QUALIFICATION IFRS Trading |
Actif AU 31 AOÛT 20254 |
Actif AU 31 AOÛT 20242 |
| Passif |
Passif QUALIFICATION IFRS Trading |
Passif AU 31 AOÛT 2025— |
Passif AU 31 AOÛT 2024(1) |
| Instruments dérivés de taux * |
Instruments dérivés de taux * QUALIFICATION IFRS
|
Instruments dérivés de taux * AU 31 AOÛT 2025(24) |
Instruments dérivés de taux * AU 31 AOÛT 2024(30) |
| Actif |
Actif QUALIFICATION IFRS Couverture de juste valeur |
Actif AU 31 AOÛT 2025— |
Actif AU 31 AOÛT 2024— |
| Passif |
Passif QUALIFICATION IFRS Couverture de juste valeur |
Passif AU 31 AOÛT 2025(24) |
Passif AU 31 AOÛT 2024(30) |
| INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS QUALIFICATION IFRS
|
INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS AU 31 AOÛT 2025(20) |
INSTRUMENTS DÉRIVÉS NETS AU 31 AOÛT 2024(29) |
La valeur nominale des instruments dérivés de change et de taux ainsi que leurs justes valeurs se répartissent par échéance comme suit :
| AU 31 AOÛT 2025 | AU 31 AOÛT 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | < 1 AN | 1 A 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL | < 1 AN | 1 A 5 ANS | > 5 ANS | TOTAL |
| Instruments dérivés de change | ||||||||
| Positions prêteuses de devises | 12 | 8 | — | 20 | 1 | 73 | — | 74 |
| Livre sterling/Euro | — | — | — | — | 1 | 60 | — | 61 |
| Dollar Hong Kong/Euro | — | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
| Dollar australien/Dollar singapourien | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Dollar australien/Euro | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres | 6 | 8 | — | 14 | — | — | — | — |
| Positions emprunteuses de devises | (19) | (77) | (6) | (102) | (16) | (26) | — | (42) |
| Livre sterling/Euro | (1) | (57) | — | (58) | — | — | — | — |
| Dollar Hong Kong/Euro | (12) | (2) | — | (14) | (2) | (4) | — | (6) |
| Dollar australien/Dollar singapourien | — | — | — | — | (13) | — | — | (13) |
| Dollar australien/Euro | — | (13) | — | (13) | — | (13) | — | (13) |
| Autres | (6) | (5) | (6) | (17) | (1) | (9) | — | (10) |
| TOTAL VALEUR NOMINALE | (7) | (69) | (6) | (82) | (15) | 47 | — | 32 |
| Instruments dérivés de taux | ||||||||
| Swaps de variabilisation | (2) | — | (24) | (26) | (3) | — | (24) | (27) |
| TOTAL VALEUR NOMINALE | (2) | — | (24) | (26) | (3) | — | (24) | (27) |
| Juste valeur des dérivés | (1) | 3 | (22) | (20) | (2) | (3) | (24) | (29) |
La valeur nominale représente le montant nominal des instruments de couverture de change, y compris les montants vendus ou achetés à terme. Les montants en devises sont convertis au taux de clôture.
